海南交控航油贸易有限公司增资扩股49%股权交易公告

项目名称

海南交控航油贸易有限公司增资扩股**%股权

项目编号

如未征集到意向投资人

终止挂牌

挂牌起

始日期

****年  **月**日

挂牌截止日期

****年**月**日

增资企业基本情况

增资企业 基本情况

企业名称

海南交控航油贸易有限公司

注册地(住所)

海南省海口市美兰区蓝天街道国兴大道*号海南大厦**楼

公司类型（经济性质）

有限责任公司

法定代表人

王翼

成立时间

****年*月**日

注册资本

****万元

统*社会信用代码/注册号

******************

所属行业

燃汽、石油

增资企业经营范围：

许可项目：燃气经营；保税仓库经营；保税物流中心经营；进出口代理；货物进出口；技术进出口；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

*般项目：石油制品销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（*般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

职工人数

*人

增资前股权结构

序号

前*位股东名称

持股比例

*

海南省交控服务区投资有限公司

***%

增资企业主要财务指标

近*年企业审计数据，单位：元

审计时间

****年*-*月

****年

****年

资产总额

**,***,***.**

**,***,***.**

***,***.**

负债总额

**,***,***.**

*,***,***.**

-

所有者权益

**,***,***.**

***,***.**

***,***.**

营业收入

***,***.**

***,***.**

-

利润总额

-*,***,***.**

-***,***.**

-***.**

净利润

-*,***,***.**

-***,***.**

-***.**

审计机构名称

海南泉海会计师事务所（普通合伙）

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

最近*期企业财务报表数据，单位：元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

****年*月**日

***,***.**

-*,***,***.**

-*,***,***.**

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报表

**,***,***.**

**,***,***.**

**,***,***.**

评估情况

评估机构

海南海咨资产评估事务所（普通合伙）

评估基准日

****年*月**日

资产总额

*,***.**万元

负债总额

*,***.**万元

净资产

*,***.**万元

公司股东全部权益价值

*,***.**万元

注：企业资产总额、负债总额、净资产数据为资产基础法（成本法）得出。详见评估报告。

增资企业承诺

增资方拟实施企业增资，并通过海南产权交易所披露增资信息，择优选定投资人，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺： *、本次增资是增资方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；增资方已履行了有效的内部决策等相应程序，并获得相应批准； *、增资公告及材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； *、增资方在增资过程中，自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定，恪守增资公告约定，按照有关程序及要求等履行我方义务； *、增资方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。 增资方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

增资项目基本情况

拟募集资金总额及对应持股比例

募集资金总额（万元）

****

对应持股比例

**%

拟新增注册资本

****万元

拟增资

挂牌底价

****万元

募集资金用途

用于公司经营及补充流动资金

增资后企业股权结构

股东名称

所占比例

海南省交控服务区投资有限公司

**%

新股东

**%

增资行为决策及批准情况

增资企业决策文件

总经理办公会议纪要

国资监管机构

海南省交通投资控股有限公司

所属集团或主管部门

海南省交通投资控股有限公司

批准单位名称）及文件名称（含文号）

海南省交通投资控股有限公司第*届董事会第***次临时会议决议

特别告知

对增资有重大影响的相关信息

详见评估报告

是否涉及重大债权债务处置事项

否

原股东是否参与增资

否

职工是否参与增资

否

投资方资格条件与增资条件

投资方资格 条 件

意向投资人应为中国境内合法存续的企业法人，并满足以下条件：

*.  国内登记注册的具有法人资格的企业，注册资本不低于*****万元（实缴）（提供审计报告）。

*.  投资人或其控股股东近*年连续位列中国石油和化工企业***强（中国石油和化学工业联合会与中国化工企业管理协会发布数据，提供主管部门颁发的证书），或海南企业***强（海南省企业联合会、海南省企业家协会或海南省工商联合会****年以来发布数据，提供主管部门颁发的证书）。

*.  经营业绩良好，无不良经营记录（提供由中国人民银行征信中心出具的企业信用报告）。

*.  拥有海南省内油品仓储设施**万方及以上和保税油仓储设施*万方及以上（需提供仓储设施清单、土地不动产证权属证、平面布置图及现场图片，保税仓储设施需提供海关的审批文件）。

*.  拥有海南省内危化品类生产基地（需提供项目土地不动产证权属证或建设用地规划许可证或工程规划许可证、项目备案批复、安全生产许可证等上述任意*项）。

*.  具有**年及以上的石油和化工产品的经营管理经验（提供营业执照和危化品经营许可证）。

*.  自****年至****年*年石油及化工产品销售收入累计超过**亿元，且每年利润总额不少于****万元（提供审计报告或增值税申报表）。

*.  自身或关联企业拥有危化品运输资质的物流公司（提供道路运输经营许可证和关联关系材料，关联企业指与自身有股权关系的企业）。

*.  不接受联合投资、隐名投资等投资方式。

**.应当符合主管部门等要求的其他相关条件。

增资条件及其他事项

*、意向投资人在挂牌期内须按要求向产交所提交增资扩股所需的资料并交纳交易保证金人民币***万元。 *、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资人交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的增资相关文件所披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容及增资人的现状及可能存在的瑕疵，同意根据本公告及相关法律、法规和规范性文件的规定全面履行本次增资的程序。

*、本次增资投资人须以货币形式出资，出资币种为人民币。本次增资不接受代持或委托持股情形，不接受契约型基金、资产管理计划和信托计划的投资。

*、本次增资投资人推荐董事应拥有中国国籍，无境外永久居留权或者长期居留许可，与境外人员无婚姻关系。

*、意向投资人在递交投资申请的同时需书面承诺：

（*）承诺符合本公告“投资人资格条件”全部内容，所提交的全部材料真实有效、不存在虚假信息，同意配合增资人对意向投资人进行尽职调查，并按照增资人要求提供相关资料；

（*）承诺在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚，其法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录，且其控股股东或实际控制人在最近**个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查；

（*）同意本次增资公告中关于保证金处置的条款；

（*）认同并支持增资人制定的商业计划和募集资金用途；

（*）成为增资人新股东后，认可增资人对增资后公司的治理结构安排；

（*）本次增资所支付的全部增资款项均系自有资金，且来源合法，不会以委托资金、债务资金等非自有资金或非货币资金履行出资义务，且不存在此等款项及其支付被政府有关部门或任何第*方给予处罚、收缴、追索等法律风险；

（*）同意增资人有权在本方决策的额度范围内调整实际的投资金额及对应持股比例；

（*）同意在持股期间不开展与增资人相竞争的业务；

（*）同意在被确定为投资人后**个工作日内签订《增资扩股合同》，并于《增资扩股合同》签订后**个工作日将剩余增资款及交易服费*次性汇入海南产权交易所指定银行账户；

（**）同意在海南产权交易所在收到全部增资款及交易服务费，增资人来函后*个工作日内划转至增资人指定账户。

其它需披露事项

*、增资后企业的经营目标为：

(*)短期目标（****年-****年），归属股东净利润超过***万元。

(*)中期目标（****年-****年），归属股东净利润超过***万元。

(*)长期目标（****年-****年），归属股东净利润超过***万元。

增资后，若企业经营目标值低于短期目标**%以下，则由原股东以投资人摘牌价格回购其全部股份。若目标值为各期目标值的**%至***%，则短期、中期、长期分别给*年、*年、*年的宽限期；若在宽限期内仍达不到各阶段目标值***%，则由原股东以投资人摘牌价格回购其全部股份，按照法定评估值和股权比例计算投资人股权价值低于投资人初始投资的，以其法定评估值和股权比例计算的价格进行回购。

*、增资企业现有专职员工*名高管，以继续留用方式进行安置，增资后，按公司法人治理结构和相应管理办法办理委任手续。

*、本次增资成功后，投资人*年内不得对外转让股权。

标的交付

按照《增资扩股合同》约定办理。

现场展示

*、时间：公告期内   *、地点：海口市

遴选方案

遴选方案

遴选方式

网络竞价或竞争性谈判

主要内容

*、若本项目仅征集到*家符合资格的意向投资人，由意向投资人按不低于挂牌底价报价摘牌。

*、若本项目征集到两家及以上符合资格的意向投资人，采用竞争性谈判方式进行遴选，具体方案由增资人另行制订。

增资规则与报名手续

竞价规则

*、本项目若只有*个意向投资人参加竞价，则由该意向投资人按不低于挂牌底价报价摘牌。 *、意向投资人资格经我所审核通过后，意向投资人凭*交易系统推送短信中的竞价登录账号和密码，在规定时间内自行登录*交易报价系统进行竞价并须申报有效价格。 *、成交后，投资人凭《企业增资投资意向登记书》《网络竞价须知》及相关材料前往产交所办理成交签约手续。 *、项目成交后，投资人应履行本公告规定的责任，按所报价格及本公告规定的条件和要求与增资人及股东方签订《增资扩股合同》并按合同约定支付增资款及服务费。   *、意向投资人在竞价前请务必遵照海南产权交易所交易规则、《*交易平台竞价交易规则》、《*交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。 *、重要提醒：请意向投资人选择良好的上网环境，确保终端设备运行良好和网络正常（建议使用有线网络、台式电脑终端）。

报名时间

自公告日起至 ****年**月**日**：**止

报名手续

意向投资人需在****年**月**日**:**时之前自行登录交易所网站（***.****.**）*交易专区进行会员注册（注册为竞买方）、报名，报名时须自行下载、填写后上传《企业增资扩股投资意向登记书》、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件，并将交易保证金缴到海南产权交易所指定账户（以到账为准，不计利息）。逾期提交资料或保证金逾期到账，视为报名无效。意向受让方的受让资格将经转让方书面确认且保证金到账后，即获得竞价权限。 报名需提交如下材料： （*）企业增资扩股投资意向登记书； （*）意向投资人统*社会信用代码证，注册资本不低于*****万元（实缴）（提供审计报告）； （*）法定代表人（或单位负责人）身份证、公司章程等主体资格证明材料； （*）授权委托书原件及委托代理人身份证(复印件)；

（*）投资人或其控股股东近*年连续位列中国石油和化工企业***强（中国石油和化学工业联合会与中国化工企业管理协会发布数据，提供主管部门颁发的证书），或海南企业***强（海南省企业联合会、海南省企业家协会或海南省工商联合会****年以来发布数据，提供主管部门颁发的证书）。；

（*）经营业绩良好，无不良经营记录（提供由中国人民银行征信中心出具的企业信用报告）；

（*）拥有海南省内油品仓储设施**万方及以上和保税油仓储设施*万方及以上（需提供仓储设施清单、土地不动产证权属证、平面布置图及现场图片，保税仓储设施需提供海关的审批文件）

（*）拥有海南省内危化品类生产基地（需提供项目土地不动产证权属证或建设用地规划许可证或工程规划许可证、项目备案批复、安全生产许可证等上述任意*项）。

（*）具有**年及以上的石油和化工产品的经营管理经验（提供营业执照和危化品经营许可证）。

（**）自****年至****年*年石油及化工产品销售收入累计超过**亿元，且每年利润总额不少于****万元（提供审计报告或增值税申报表）。

（**）投资方或关联企业拥有危化品运输资质的物流公司（提供道路运输经营许可证和关联关系材料，关联企业指与自身有股权关系的企业）。 （**）《增资扩股合同》样本（已知悉并盖章）；

（**）承诺函加盖公章； （**）其它相关材料。 备注：以上材料均须加盖公章（自然人则本人签字加手印）。 

交易价款保证金及处置方式

*、意向投资人须在公告期内将交易保证金***万元人民币汇入海南产权交易所指定的银行账户，截止时间****年**月**日**:**，以实际到账的时间为准。 户名：海南产权交易所有限公司 开户行：中国工商银行海南省分行营业部 账号： **** **** **** **** ***。 *、在被确定为投资人后，该保证金在扣除交易服务费后自动转为部分增资款；未被确定为投资人的保证金，产交所在*个工作日内将全额无息返还意向投资人。 *、意向投资人如有以下违约情形之*，所缴纳的交易保证金将作为违约金扣除（因不可抗力及增资方原因等情形除外）： （*）意向投资人提出投资意向申请并经资格确认后单方撤回投资申请的； （*）产生*家符合条件的意向投资人时不参加后续网络竞价程序的； （*）在网络竞价程序中包括意向投资人在内的各意向投资人均不出价的； （*）成交后拒绝签署有关竞价确认书的； （*）未在规定的时间内与增资方签订《增资扩股合同》的； （*）未按照《增资扩股合同》规定支付增资价款及交易服务费的； （*）竞得人提供虚假文件或隐瞒事实的。

竞价安排

序号

标的名称

竞价开始时间(****)

限时竞价

开始时间(****)

加价

幅度

延时竞价周期

*

海南交控航油贸易有限公司增资扩股**%股权

**月**日*:**

** 月**日**:**

**万元

***秒

服务费

投资方应缴纳的交易服务费按 《海南产权交易所交易服务收费标准》承担。

下载

《企业增资扩股投资意向登记书》、《网络竞价须知》、《增资扩股合同》（样本）、《承诺函》

咨询电话

项目咨询：郭先生 ******** 报名咨询：李女士 ******** 、********

技术支持：刘先生 ********

单位地址

海口市国兴大道**号华夏银行大厦**楼海南产权交易所

海南省公共资源交易中心*楼受理大厅*号窗口

*亚市人民政府政务服务中心*楼*号窗口