河南惠新房地产开发有限公司增资项目公告

项目名称:

河南惠新房地产开发有限公司增资项目

项目编号:

**************

公告开始日期：

****年**月**日

公告截止日期：

****年**月**日

拟募集资金总额：

****万元

拟募集资金对应持股比例(%) ：

**

拟新增注册资本：

****万元

拟征集投资人数：

*

原股东是否参与增资：

否

员工是否参与增资：

否

挂牌期满后如未征集到符合条件的意向投资方：

公告延期

增资后企业股权结构：

河南天河惠诚房地产开发有限公司，**%；投资方，**%。

增资达成或终结的条件：

*、本项目公示期内征集到*家符合条件的意向投资方，对应外部战略投资者参股比例**%，募集资金不低于****万元，经原股东天河投资批准同意，则增资达成；

*、增资终止的条件 （*）未寻找到符合条件的意向投资方； （*）虽然寻找到符合条件的意向投资方，但最终未与增资方达成有关增资的*致协议。

募集资金的用途：

为确保增资企业发展目标的实现，本次增资扩股募集的资金用于公司运营。

对增资有重大影响的相关信息：

*、意向投资方报名时须做好对增资企业的情况、可能发生的费用和存在的风险等进行尽职调查和充分了解，须认真考虑所涉及的政策法规、行业、市场、行政审批等不可预计的各项风险因素，成功竞得后不得提出任何异议，同时承担可能存在的*切交易风险。

*、其他事项详见评估报告及增资方案。

增资企业名称：

河南惠新房地产开发有限公司

住所：

河南省郑州市惠济区长兴路街道长兴路**号盛煌大厦***

法定代表人：

朱柏成

成立时间：

****年**月**日

注册资本：

***万元

机构性质：

企业

统*社会信用代码：

******************

所属行业：

房地产业

经济类型：

国有独资公司

经营规模：

微

股东数量：

*

经营范围：

许可项目：房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）*般项目：物业管理；住房租赁；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

*

股东名称:

河南天河惠诚房地产开发有限公司

持股比例:

***%

****年度

单位：万元

资产总额：

*

负债总额：

*

所有者权益：

*

营业收入：

*

利润总额：

*

净利润：

*

以下数据出自企业财务报表(最近*期)单位：万元

报表日期：

****年**月**日

报表类型：

月报

营业收入：

*

利润总额：

*

净利润：

*

资产总计：

*****.**

负债总计：

*****.**

所有者权益：

*.*

评估机构：

河南盛元资产评估有限公司

评估基准日：

****年**月**日

单位：万元

资产总额

账面价值：

*****.*

评估价值：

*****.*

负债总额

账面价值：

*****.*

评估价值：

*****.*

净资产

账面价值：

*

评估价值：

*

增资人决策文件类型：

股东会决议

国资监管机构：

惠济区国资委

统*社会信用代码：

******************

国家出资企业或主管部门名称：

河南天河投资有限公司[联系方式]

批准单位名称：

河南天河投资有限公司[联系方式]

批准文件类型：

董事会决议

批准文件或决议名称(含文号)：

董事会决议 （)

投资方资格条件:

*.意向投资方应是中国境内（不包含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）依法成立、合法存续、具备独立民事能力的法人。

*.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供****年度-****年度经审计的财务报告，公司成立不足*年的企业应提供其基本户开户银行出具的资信证明。

*.意向投资方须为易居企业集团·克而瑞评选的****年度中国房地产企业销售榜全口径金额*****的公司或其控股**%以上的公司；或为易居企业集团·克而瑞评选的****年度大郑州房企全口径销售量榜*****的公司或其控股**%以上的公司；或为中国指数研究院评选的****中国房地产*****的公司或其控股**%以上的公司。

*．意向投资方应具有良好的商业信用，不存在不良信用记录（意向投资方应提交中国人民银行征信中心出具的书面《信用报告》、通过信用中国网站查询的《信用报告》）和失信行为（意向投资方应提交通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询的书面报告），未被公司登记机关列入经营异常名录（意向投资方应提交通过国家企业信用信息公示系统查询的书面报告）。

*.不接受意向投资方以联合体方式参与投资。

增资条件:

*.投资方在支付增资款项的同时还必须无条件同意向惠新无息提供***,***,***.**元专项借款，严格按照《借款合同》约定的付款时间和方式及时支付并签署《承诺书》。*.保证金。意向投资方在报名时须向河南省产权交易中心指定银行账户交纳保证金人民币**,***,***.**元（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格。意向投资方按照上述期限交纳保证金后，即视为独立判断决定自愿全部接受公告之内容并以不低于挂牌底价的价格进行增资，同时接受约定无息提供专项借款。*.意向投资方被确定为投资方的，其保证金首先折抵增资价款，不足部分投资方予以补足；未被确定为投资方且不存在违规违约情形的意向投资方交纳的保证金在投资方被确定之日起*个工作日内，将保证金全额无息退还。*.保证金处置方式为：若意向投资方被确定为投资方的，保证金转为增资价款；若意向投资方未被确定为投资方且不存在违规违约情形的，则全额无息退还。未按规定签署成交文书或未按规定签署《增资扩股协议书》和《借款合同》、未按约定时间付清价款的，均视为违约，其所交保证金不予返还。保证金用于优先冲抵交易中心损失，后冲抵惠新增资价款和其他损失。*.意向投资方应在被确定为投资方之日起*个工作日内签署《增资扩股协议书》和《借款合同》，并在《增资扩股协议书》生效后*个工作日内将增资价款（含增资底价以及计入惠新资本公积金）*次性支付至河南省产权交易中心专用账户。投资方应在《借款合同》生效后*个工作日内无息向惠新提供 ***,***,***.**元专项借款。*.《增资扩股协议书》和《借款合同》生效后，通过河南省产权交易中心网站对外公告结果，公告期不少于*个工作日。*.惠新取得河南省产权交易中心出具的交易凭证后，按照《增资扩股协议书》约定办理增资扩股的工商登记。*.过渡期内惠新因盈利而增加的净资产全部由天河惠诚享有，天河惠诚实现享有的具体方式为投资方按照股权变更后的持股比例补偿给天河惠诚等额现金，投资方向天河惠诚补偿后享有该部分增加的净资产；过渡期内惠新因亏损而减少的净资产，天河惠诚不分担、不补足，损失由投资方全部承担。*.本次增资扩股涉及的税、费除国家规定应由惠新承担的之外，其余均由投资方承担。涉及的交易相关服务费按照河南省产权交易中心的要求由投资方承担。**.增资扩股完成后，惠新后续开发建设资金由投资方负责融资，融资成本由惠新承担，投资方确保融资成本不高于年利率*.*%。**.项目开发需要的资金与融资资金的差额部分，由投资方向惠新无息提供股东借款。**.投资方认可惠新资金除项目运营及偿还债务外，未经股东*致同意，资金不得被转出。**.本次增资进场交易过程中所产生的产权交易服务费、佣金及为本次增资事项聘请中介机构所产生的费用等费用由投资人承担。

保证金设定:

保证金金额： ****万元 交纳时间：信息公告期内交纳 交纳方式：银行转账 保证内容：意向投资方保证遵守我国法律、法规及相关规定公平竞买，按规定及时签署成交文书、《增资扩股协议书》、《借款合同》和按时付清成交款。 处置方式：若意向投资方被确定为投资方的，保证金转为增资价款；若意向投资方未被确定为投资方且不存在违规违约情形的，则全额无息退还。未按规定签署成交文书或未按规定签署《增资扩股协议书》和《借款合同》、未按约定时间付清价款的，均视为违约，其所交保证金不予返还。保证金用于优先冲抵交易中心损失，后冲抵惠新增资价款和其他损失。

遴选方式:

挂牌期满后如未征集到符合条件的意向投资方：公告延期不变更挂牌条件，按照*个工作日为*个周期延长,最多延长*个周期 意向投资方与增资企业的拟募集资金总额及拟征集投资人数量完全匹配：可协议增资 意向投资方超过增资企业的拟募集资金总额及拟征集投资人数量：其他-现场拍卖

遴选方案的主要内容:

*.意向投资方应同时满足投资方资格条件与增资条件的要求，并按时足额交纳交易保证金且经确认具备投资资格条件后，成为合格意向投资方。*.若增资信息在交易机构挂牌公示期满产生两家及以上符合资格条件的意向投资方，则由产权交易机构组织意向投资方通过拍卖方式进行竞价，最终报价作为交易价格，最终报价的意向投资方成为投资方，由投资方和天河惠诚、惠新直接签署《增资扩股协议书》，签署《增资扩股协议书》的同时签署《借款合同》。 *.若增资信息在交易机构挂牌公示期满只产生*家符合资格条件的意向投资方，则根据《关于印发&**;企业国有产权交易操作规则&**;的通知》（国资发产权〔****〕***号）第***条的规定，按挂牌价与该意向投资方报价孰高的价格作为交易价格，意向投资方成为投资方，由投资方和相关方直接签署《增资扩股协议书》，签署《增资扩股协议书》的同时签署《借款合同》。

相关：

报名时间：

自公告之日起至 ****年**月**日**:**:**止

报名手续：

公告期内提交申请材料，并在规定时间内交纳保证金（交纳保证金请使用本人/单位账户）

中心联系人：

王女士、陈女士

联系人电话：

************、****-********-***

中心地址：

河南省郑州市**区豫港大厦**楼