内部控制及财务*体化系统采购需求说明
*、项目需求*览表
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 供货及安装完成时间 | 项目完成地点 | 质保期 |
| * | 内部控制及财务*体化系统 | * | 项 | 合同签订后*个月内（包括数据整理，需求采集，系统搭建，个性化开发等安装部署工作） | 大连外国语大学 | *年 |
（*）建设原则
*.符合国家有关规定
系统建设必须符合我国相关部门制订的标准，对安全策略、密码与安全设备选用、网络互联、安全管理等必须符合我国信息安全法律法规。
*.易操作性原则
易操作性主要表现在以下几个方面：易管理、易使用、方便开发、易学习。
*.实用、高效、可扩展原则、可更新升级
本项目中所采用的产品或开发成果，要便于操作、实用高效。同时，随着**技术和学校业务的不断发展，内部控制及财务*体化系统将会发生各种变化，系统设计必须能适应这种变化，在系统实施过程中，系统的结构、配置也会发生这样或那样的变化，该平台要有*定的灵活性来适应这种变化。
*.标准化与*致性原则
内部控制及财务*体化系统体系的设计必须遵循*系列的标准，确保各个分系统的*致性，整个系统能安全地互联互通、信息共享。
*.整体设计原则
本次招标项目只是我校内信息系统建设的*个部分，是*个基础工作，在设计系统时，必须从学校内控信息化建设整体需求出发，为以后的建设保留接口，方便扩展，要能保证我校后期建设的方便。
（*）建设目标
*.总体要求
依据行政事业单位内控规范等要求，构建大连外国语大学“内部控制及财务*体化系统”，将学校已经建立完成的内部控制流程和制度，借助信息化工具加以有效应用，从而更好地实现内控体系从“立规矩”向“见成效”转变的内控管理工作目标。
拟建设的大连外国语大学“内部控制及财务*体化系统”，需要按照“以预算管理为主线、以资金管控为核心”的设计理念，完整涵盖预算管理、收支管理、合同管理、采购管理、资产管理、绩效管理、财务核算、建设项目业务管理等内控核心应用，贯穿事前规划、事中管理、事后核算与评价，将“无预算不支出、不相容岗位相互分离、内部授权审批、支出标准和方向限定”等控制手段和逻辑规则嵌入信息系统，使业务流程和管理制度实现自动流转和主动提示，通过各业务环节之间的有效衔接，保证业务办理便捷和工作效率的提升，从而有效提升学校的风险防控能力、更好地实现各项履职目标。
*.系统架构
系统需采用*层 */*（浏览器/服务器模式）架构，系统需基于 *** 技术开发，利用浏览器进行使用和管理的有关操作。 开发采用标准的****框架，采用 **** 编程语言和服务器端****技术开发，确保系统的可扩充性和可移植性。系统需采用分布式架构设计，系统可分布式部署，可按需将服务器进行分离部署，将*** ******和******** ******分开部署。
系统可以根据用户量的增大而扩充服务器数量并支持负载均衡。
采用业务流程驱动的设计思想，业务流程可根据学校实际业务自定义相关处理流程和节点。
开发成品应具备较高流畅性、安全性、用户亲和性和易用性的基础，支持虚拟化，不允许使用硬件加密狗。
系统支持*****或******等数据库，提供数据的高可用性和安全性。
保证数据无缝对接、并提供安全策略及备份策略，保证与其他平台之间的共享与交互，符合学校的数据标准。
系统可运行在虚拟机环境上，操作系统支持 ***** 操作系统。
系统可支持同时多人并发操作。
*. 安全性要求
确保符合安全可控的要求，在国产化自主可控的基础软件上也能够良好地运行，包括但不限于：中标麒麟操作系统，东方通、中创、金蝶等主流国产中间件，达梦数据库等已经进入国家认可的安全可靠产品目录。
采用身份验证、密钥管理、访问控制等机制以保障数据在存储网络中存储的机密性、完整性和可用性。
系统需提供基于角色的授权体系，能将用户的权限控制到具体功能的操作级别。并对数据的控制权限也能按照业务进行控制，准确授予用户职权范围。
为保证应用安全，系统需提供完整的用户访问日志功能。
系统提供数据计划备份策略及异地备份处理方案。
关于安全性的数据进行加密措施防篡改。
支持服务器代码级漏洞扫描。
*.系统性能要求
主要性能指标要求如下：
*.*事务处理查询平均 * 秒，最长 * 秒。
*.*普通应用查询平均 *.* 秒，最长 * 秒。
*.*统计分析类查询平均 * 秒，最长 * 秒。
*.*系统支持并发在线用户数：****人，并可延展。
*.操作界面
用户界面美观大方，直观高效。操作流程清晰简洁，易用度、灵活度高，给用户提供良好的操作体验。支持图形化的、灵活的工作流程、环节及流向自定义；基于模块化、组件化的思想实现，实现流程化界面、向导式操作和个性化风格，支持操作流程和界面风格的自定义，能够准确反映每*项管理工作的流程、顺序、步骤，方便使用人员轻松掌握相应系统功能、快速完成相应管理工作。
*.系统先进性
系统设计既要采用超前思维，先进技术和系统工程方法，又要注意思维的合理性、技术的可行性、方法的正确性，充分体现以人为本的理念，流程简单、高效、易操作，质量与效率兼得,能保证未来若干年内占主导地位。系统的使用周期至少达到*年以上，能够通过对软件的重新配置、改进，满足学校长期发展的新需求。
*.面向对象的组件技术
面向对象的组件技术是*种完全独立于硬件和操作系统的开发环境，着重于开发构成应用程序“业务对象”的可重复使用的组件，利用这些组件顺利地建立分布式应用程序。应用平台模块间相对独立，接口清晰，内部的业务流程升级和改造与其它模块无关。
*.兼容性
系统保证客户端用 ****** *、****** *、***** 等常用操作系统（含家庭版、专业版、旗舰版等各种版本）的正常使用，浏览器支持 ****.* 及以上版本，并支持 ****** ******、*******、*** 等主流浏览器。
*.移动办公
基于学校微信企业号“微大外”，实现移动办公功能，包括为领导提供移动审批、已办查询功能，为业务人员提供进度查询功能。支持移动办公的业务表单包括：经费申请表单、费用报销表单、合同申请表单、合同支付申请表单。同时为了解决上传难的问题，提供拍照直传的功能，即手机拍照后，自动将文件上传至服务器，方便经办人在**端中选择文件进行申请或报销。
**.与学校信息化平台对接要求
要求免费开放接口，免费按学校要求与学校信息化基础平台及相关业务系统对接。质保期结束后，如有与其他系统对接需求，免费提供技术支持和相关文档。
要求与学校公共数据库对接，提供公共数据的交换接口或视图，为各业务系统的数据需求与平台的数据分析提供数据，实现信息交换和资源共享，保证数据的*致性和完整性。如公共数据库中暂时没有内控系统所需的数据，成交供应商须提前预留好接口，待学校后期确定数据来源后，积极配合学校完成相应工作。系统建设应保障可与学校公共数据库、校园统*门户、统*身份认证等公共基础信息平台有效稳定的对接、集成和数据交换。
常用业务可使用单点登录和链接方式，单独集成至校园信息化平台，作为服务对用户开放。
学校所有的信息系统、在线平台和移动应用必须使用学校统*身份认证机制进行用户身份验证，不得单独建立用户身份认证机制，已建设的信息系统和信息平台中存在单独用户身 份认证机制的，应在项目验收前关闭。
要求与学校“微大外”（大连外国语大学微信企业号）对接，在“微大外”中提供审批流程提醒、查询等功能。
（*）系统主要功用需求及效果阐述
*.整体架构
整体架构分为两部分，第*部分为系统管理的相关功能，属于基础数据的管理功能。第*部分是在第*部分的基础上扩展的业务系统，共计*大业务系统。
*．系统管理
系统管理，包括组织用户维护、权限安全配置、流程配置、内控标准维护、风险库维护、法规库维护、绩效目标库维护等功能。
*)组织用户维护
学校的内设机构、用户角色、以及用户账号信息的维护功能，包括新增、修改、禁用以及批量导入功能。
*)权限安全配置
系统功能权限及数据权限的授权配置功能，其中功能权限指的是系统的所有菜单以及功能按钮的授权，数据权限指的是数据可见范围的控制，支持“仅能看到本人数据”、“本部门数据”、“本部分及下级部门数据”、“所有数据”、“指定部门数据”、“指定人员数据”等数据策略。
*)流程配置
系统提供可视化的流程配置工具，快速实现系统相关审批流程的定义，定义工作流逻辑、处理人、条件、事件以及配置每个流程节点的权限。流程与业务表单绑定，流程可以根据业务情况，自动归口审批。同时流程与权限绑定，可以根据审核岗的职责要求，实现审批过程中直接修改表单内容。如经费申请或报销申请的预算项目选择有误时，预算审核时，可以直接改选正确。
*)内控标准维护
提供报销标准定义功能，将财政部、财委或单位的各项经费支出标准录入到系统中。支出标准用于填写经费申请、报销申请时，实时提醒填表人，做到标准前置、减少人工因素，规避风险。标准包括交通方式控制：根据差旅费中关于交通工具的控制要求，系统提供职级与各种交通方式的矩阵配置功能。此配置用于差旅申请时，经办人员选择交通方式时的预警功能。人数会期标准：根据会议费、培训费、接待费的管理办法，对各业务的人数会期有标准控制要求。系统提供各级会议类型的参会人数、工作人员数、会期天数，培训费的工作人员数，接待费的陪同人员数进行标准配置。此配置用于经办人员填写对应经费申请表单时的预警功能。城市淡旺季设置:根据差旅费管理办法，住宿费不仅跟地方经济水平相关，同时受淡旺季的影响。不使用的时间段，执行不同的住宿标准。系统提供淡旺季的区间设置，用于计算不同季节的住宿费标准。
*)风险库
将学校预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目合同管理等*大内控业务涉及的风险进行分类登记及应用的功能。风险登记时，需要记录风险详细描述、等级、产生原因以及应对措施。
*)法规库
将财政部、主管部门及学校内部的政策法规进行分类维护，记录有效期，同时与将法规库与业务申请结合，让业务人员填写相关业务单据时，进行智能提醒。
*)绩效目标库
将学校往年预算项目绩效及外部典型项目案例维护形成知识库，并与预算编报功能结合，协助学校业务人员编报预算项目绩效目标。
*.业务系统
业务系统，包括预算管理、收支管理、采购登记、合同管理、资产管理、绩效管理、财务管理、建设项目业务管理，共*个业务系统。
*)预算管理
预算管理模块需要实现两部分管理功能，*是预算项目库的管理，*是预算指标的管理。预算管理模块需要实现预算编审、预算批复、预算执行、预算调整等功能，并提供实时预算执行进度分析等查询功能。
系统支持预算在线编报，由各业务部门在线编制申请预算、预算管理岗及相关领导在线审批汇总，实现部门项目编制“*上、*下”全过程管理。项目预算编报模板可关联预算历史项目库，各业务部门编报岗可以快速完成项目编报工作。通过系统，可以将学校经常性预算项目、通用预算项目编成模板，形成学校的项目库。对于各部门专用的*些模板，也可以录入该库，并配置模板的适用处室。预算项目批复之后，预算将转入执行库，形成年度项目执行清单。在执行库中，可以查询各项目的执行情况、剩余的额度，以及分解成预算指标的情况。有些预算项目因为资金来源不能到位等情况，需要将预算项目设置为备选项目。财务人员可以控制各部门编报预算时，是否可以超出预算控制数来进行编制。财务处可通过系统编制各业务部门预算执行目标；业务部门须指定预算项目负责人并由项目负责人在系统中编制每个项目的执行计划。
系统应能提供预算项目多维度分析报表。可按照经济分类维度，汇总当前年度的预算项目预算总额以及各资金来源总额。报表提供数据穿透功能，可以追溯到具体的预算项目，了解每个数据的组成要素。同时系统提供年度、编报处室、经济科目筛选条件，可以进行过滤查询。可按照项目进度信息：从预算项目执行维度，默认列出当前年度的预算项目及实时执行进度，并提供数据穿透，可以了解到预算项目的分解情况、相关采购、相关合同、支付单据、相关资产、相关凭证等信息。同时系统提供年度、编报处室、经济科目筛选条件，可以进行过滤查询。可以进行资金计划跟踪，从预算项目执行计划维度，列出序时进度，进度慢于计划进度时，进行高亮提醒。可以进行部门预算分析，从学校内的处室或部门维度，以柱状图形式列出各处室或部门的预算数，同时系统提供年度、经济科目筛选条件，可以进行过滤查询。预算下发可以*次下发，也可以分多次进行发布。可以设置预算指标的支出用途，支持预算项目额度追加、调减、项目间的调剂申请、审批等功能。
*)收支管理
非税收入、非偿还性资金收入的登记，对接财务核算，自动生成收入凭证。非采购事项支出，包括事前申请、费用报销、借还款功能，实现无纸化线上审批。需要能够支持经费申请，包括普通费用申请、因公出差申请、公务招待申请、组织会议申请、培训费申请、因公出国申请、公务用车申请等。表单根据内控管理要素进行设计。能够支持费用报销，包括普通费用报销、因公出差报销、公务招待报销、组织会议报销、培训费报销、因公出国报销、公务用车报销等。报销单与申请单要有关联关系。
需要支持借款和还款申请，经办人需要预借资金时，可以通过借款申请实现。还款在系统里可以有两种处理方式，*种是报销冲抵借款，另*种是直接还款。
系统须内置支出标准，系统的各项目经费申请表单、费用报销表单，在填表人选择支出事项后，自动从后台支出标准配置提取规则，根据表单要素，计算支出标准，如填写内容有超标准情况，进行高亮提醒。
*)采购管理
学校的采购类别包括学校集中采购、学校校内分散采购。在以上采购业务管理流程中，涉及的对象包括需求部门、业务归口管理部门、财务处、法律顾问、校领导、供应商、采购与招标管理中心、省政府采购监督管理处、采购代理机构、评标（谈判、磋商）小组、党政办公室等内部及外部角色。采购信息化管理主要实现采购学校内部流程的信息化管理。
在采购申请和审批阶段，系统提供采购需求的填写和提交，由有关部门及领导在线进行确认、审核、审批操作；在招标和确认供应商阶段，提供需求书、招标（询价、谈判）文件、中标(成交)通知书的审核、备案功能；在验收和支付阶段，提供验收备案功能；采购各阶段的资料自动归档，形成采购台账；
履行完毕采购程序的事项，可以关联到合同管理模块继续下*步的合同签订、支付等有关操作。
*)合同管理
合同管理主要管控合同签订前的审批以及合同执行过程的追踪和提醒。通过合同审批、备案、履行、支付等合同全过程管理，实现合同归口管理，形成动态合同台账，实时反馈合同执行情况。
通过系统实现线上填报、审批及打印合同签订申请。合同经办人根据拟定的合同文本，线上填写合同申请人、合同金额、合同起止日期、合同履行付款等合同信息，并可关联采购需求申请，自动带出采购预算项目，上传拟定好合同文本，提交审批。通过审批的合同申请单，流转到合同备案人员进行备案处理，如上传盖章合同。备案列表显示合同的备案情况，未备案的合同，提醒经办人及时备案合同。经办人备案后，需要由合同管理人员进*步确认，验证备案信息后才真正完成合同备案操作。未备案的合同，无法发起合同支付申请。备案后的合同，根据合同付款计划或截止日期，自动提醒经办人、申请人进行合同支付、结项或者续签，并可以通过短信方式进行提醒。发起合同支付申请时，体现合同付款计划以及已经支付的情况，申请提交后支持流程审批。合同支付审批时，能够穿透查询到合同审批、备案情况、合同等信息。可以对于录入的合同按照各种预置条件进行方便的查询。
*)资产管理
由于学校已经建设了资产系统管理，为了避免重复建设，同时考虑学校业务的连续性，解决系统之间的信息壁垒问题。内部控制及财务*体化系统需要与学校原资产系统进行对接，通过数据交换实现信息共享。主要实现资产数据的输出以及资产财务数据的输入。资产数据输出指采购验收到固定资产时，推送验收清单给资产系统进行资产入库。资产数据输入指资产系统入库登记了资产后，日常管理，如折旧、报废等处理时，将数据推送给内部控制及财务*体化系统进行财务凭证处理。
*)绩效管理
针对每个预算编报项目可选绩效目标编报功能，项目绩效目标编报时，系统要求内置绩效指标库，项目负责人在编制项目预算时可以直接关联，并选择相关的绩效指标，进行绩效指标编制、提交；可配置相关岗位对绩效目标审核。系统应提供绩效指标库功能，将绩效指标分类维护，设置指标的内容、分值、计分方式等信息。绩效指标库作为基础数据源，可用于绩效模板编制及绩效项目编制。系统应提供自定义模板功能，将学校各类绩效项目使用的绩效目标进行梳理，定制成模板，便于同类预算项目快速编制绩效目标。绩效评分规则：系统评分规则的定义功能，可以定义多套评分规则，灵活适用于各种场景的评分需求。系统应支持项目绩效目标审核，编制绩效目标的预算项目，审核岗须对每项绩效目标进行审核和确认。系统可以列出通过审核的绩效项目信息，包含项目的评估状态、评估分数。对未评价的项目，可以进行评估及提交操作。
*)财务管理
根据财会[****]**号《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》文件要求，新的会计制度于****年*月*日起正式实施。财务管理系统要求实现财务会计与预算会计双重功能，全面、清晰反映单位财务信息和预算执行信息。财务管理模块需要实现会计日常记账和生成财务报表等常用功能，且必须有凭证管理功能，支持财务人员对通过费用报销、合同支付、资产报废等审批流程结束后，自动或手动制作生成财务和预算会计凭证的财务操作界面，并打通收支管理、合同管理、资产管理等模块，实现由业务驱动，在费用报销支出、合同支付、资产的折旧、处置报废自动生成记账凭证，减少会计人员凭证的录入，切实提升工作效率；在生成凭证的过程中，能自动把相关的辅助核算项目，如部门、人员、经济科目、功能科目等自动关联生成相关的凭证。系统可自动生成凭证或支持会计人员手工录入凭证。系统可生成的报表，包括但不限于：资产负债表、收入费用表、净资产变动表、预算收入支出表、预算结转结余变动表、财政拨款预算收入支出表、本年盈余与预算结余的差异表等，且报表可导出。系统可支持自动生成决算报表。
*)建设项目业务管理
建设项目管理主要实现建设项目的立项以及过程资料的归档管理功能。包括项目立项、项目设计与概算相关信息资料登记、项目实施相关信息登记、项目验收决算相关申请及审批流程设定等。
*.系统模块功能清单
| 序号 | *级模块 | *级模块 | 详细描述 |
| ★* | 预算管理 | 预算编报计划 | 系统支持每年度编制*个编报计划，并下达给各部门开始年度的预算编报工作。 |
| 项目编报 | 系统支持预算在线编报，由各业务部门在线编制申请预算、预算管理岗及相关领导在线上审批汇总，实现部门项目编制“*上、*下”全过程管理。项目预算编报模板可关联预算历史项目库，各业务部门编报岗可以快速完成项目编报工作。通过系统，可以将学校经常性预算项目、通用预算项目编成模板，形成学校的项目库。对于各部门专用的*些模板，也可以录入该库，并配置模板的适用处室。 |
| 项目执行库 | 把当年需要执行的项目进行统*管理，并与预算编制结果内容保持*致的同时更加细化编制的依据内容、标准和项目任务内容细化。 |
| 备选项目库 | 为了实现项目的动态管理，提供备选项目库，实现项目的动态管理，可以实现与项目执行库进行相互转换。 |
| 控制数下达 | 各部门编报预算的额度上限通过控制数来控制。财务人员可以控制各部门是编报预算时，是否可以超出预算控制数。 |
| 预算执行计划 | 财务处编制各业务部门预算执行目标；业务部门须指定预算项目负责人并由项目负责人编制每个项目的执行计划。 |
| 预算项目分析报表 | 项目资金汇总：按经济分类维度，汇总当前年度的预算项目预算总额以及各资金来源总额。报表提供数据穿透功能，可以追溯到具体的预算项目，了解每个数据的组成要素。同时系统提供年度 、编报处室、经济科目筛选条件，可以进行过滤查询。 项目进度信息：从预算项目执行维度，默认列出当前年度的预算项目及实时执行进度，并提供数据穿透，可以了解到预算项目的分解情况、相关采购、相关合同、支付单据、相关资产、相关凭证等信息。同时系统提供年度 、编报处室、经济科目筛选条件，可以进行过滤查询。 资金计划跟踪：从预算项目执行计划维度，列出序时进度，进度慢于计划进度时，进行高亮提醒。 部门预算分析：从学校内的处室或部门维度，以柱状图形式列出各处室或部门的预算数。同时系统提供年度 、经济科目筛选条件，可以进行过滤查询。 |
| 预算发布管理 | 预算管理员可以将预算额度全部下发给各业务部门执行，也可以分多次进行发布。 |
| 预算范围控制 | 可以设置预算指标的支出用途，如设置只能用于差旅报销，也可以设置使用对象为本部门、本单位、自定义部门、自定义人员使用。 |
| 预算调整调剂 | 各业务部门在权限范围内，可以发起指标调整调剂申请。对于权限范围外的，可以进行资金调拨计划，提交的调入或调出申请，指标管理人员能查看全部资金池以及调配需求，进行资金调配。支持预算项目内、预算项目之间的调剂，以及对单*预算指标的调增和调减，批量调整调剂操作。预算指标的额度分为可用、在途、已执行。预算指标调整仅对可用的额度进行调整，在途和已执行的额度不能进行预算的调整申请。 |
| ★* | 收支管理 | 收入登记 | 支持对收入进行登记，对接财务核算，自动生成收入凭证。 |
| 执行申请 | 满足各类业务事项处理的事前申请的处理，与编制预算指标进行结合申请处理，实现无预算不支出；提供普通费用申请、因公出差申请、公务招待申请、组织会议申请、培训费申请、因公出国申请、公务用车申请等表单，实现事前申请处理的可视化流程审批处理，自动进行业务流程流转。支持列表导出、表单打印、单据作废等操作。 |
| 费用报销 | 根据事前申请表单，提供对应的费用报销表单，包括普通费用报销、因公出差报销、公务招待报销、组织会议报销、培训费报销、因公出国报销、公务用车报销等表单，送审后根据后台定义的流程审批。支持关联申请单进行报销，支持列表导出、表单打印、单据作废等操作。 |
| 借还款 | 提供借款申请单、还款登记功能，支持根据借款申请进行还款操作，可根据借款单进行报销冲抵，同时，对于借款操作要对接财务模块，生成财务凭证，支持审批、打印、作废等操作。 |
| 表单内置支出标准 | 系统的各项目经费申请表单（普通费用申请、因公出差申请、公务招待申请、组织会议申请、培训费申请、因公出国申请）、费用报销表单（普通费用报销、因公出差报销、公务招待报销、组织会议报销、培训费报销、因公出国报销），进*步优化，在填表人选择支出事项后，自动从后台支出标准配置提取规则，根据表单要素，计算支出标准，如填写内容有超标准情况，进行高亮提醒。 |
| ★* | 采购管理 | 采购信息登记 | 在采购申请和审批阶段，系统提供采购需求的填写和提交，由有关部门及领导在线进行确认、审核、审批操作； |
| 采购过程管理 | 在招标和确认供应商阶段，提供需求书、招标（询价、谈判）文件、中标(成交)通知书的审核、备案功能；在验收和支付阶段，提供验收备案功能。 |
| 采购项目台账 | 通过采购台账实时掌握采购状态，跟踪采购实施的全过程信息，包括采购信息登记情况、采购实施过程、采购结果信息、采购验收情况、关联的合同信息以及采购过程中产生的全部。 |
| ★* | 合同管理 | 合同申请 | 通过系统实现线上填报、审批及打印合同签订申请。合同经办人根据拟定的合同文本，线上填写合同申请人、合同金额、合同起止日期、合同履行付款等合同信息，并可关联采购需求申请，自动带出采购预算项目，上传拟定好合同文本，提交审批。 |
| 合同备案 | 通过审批的合同申请单，流转到合同备案人员进行备案处理，如上传盖章合同。备案列表显示合同的备案情况，未备案的合同，提醒经办人及时备案合同。经办人备案后，需要由合同管理人员进*步确认，验证备案信息后才真正完成合同备案操作。未备案的合同，无法发起合同支付申请。 |
| 合同提醒 | 备案后的合同，根据合同付款计划或截止日期，自动提醒经办人、申请人进行合同支付、结项或者续签，并可以通过短信方式进行提醒。 合同提供功能显示合同的提醒类型、剩余天数或已过期天数，合同的提前提醒天数可以灵活定义。 |
| 合同支付 | 发起合同支付申请时，体现合同付款计划以及已经支付的情况，申请提交后支持流程审批。合同支付审批时，通过穿透查看到合同审批、备案情况、合同等信息。 |
| 合同台账 | 提供对合同的快速检索功能，如分类检索、日期检索、供应商检索、合同金额范围检索等。体现全合同信息查看，包含合同状态、付款信息以及图示合同进度信息等； |
| ★* | 资产管理 | 与资产系统对接开发 ，实现内控闭环管理 | 采购验收到固定资产时，推送验收清单给资产系统进行资产入库。 |
| 资产系统入库登记了资产后，日常管理，如折旧、报废等处理时，将数据推送给内部控制及财务*体化系统进行财务凭证处理。 |
| ★* | 绩效管理 | 绩效指标库 | 系统提供绩效指标库功能，将绩效指标分类维护，设置指标的内容、分值、计分方式等信息。绩效指标库作为基础数据源，可用于绩效模板编制及绩效项目编制。 |
| 绩效模板 | 系统提供模板定义功能，将学校各类绩效项目使用的绩效目标进行梳理，定制成模板，便于同类预算项目快速编制绩效目标。 |
| 绩效评分规则 | 系统评分规则的定义功能，可以定义多套评分规则，灵活适用于各种场景的评分需求。 |
| 项目绩效目标审核 | 编制绩效目标的预算项目，审核岗须对每项绩效目标进行审核和确认。 |
| 项目绩效评估 | 系统列出通过审核的绩效项目信息，包含项目的评估状态、评估分数。对未评价的项目，可以进行评估及提交操作。 |
| ★* | 财务核算 | 基础设置 | 包含辅助项设置、科目设置、期初余额、凭证摘要、凭证模板、凭证生成规则等。这些配置设置完成之后，系统即可自动生成凭证或手工制作凭证。 |
| 出纳管理 | 提供出纳现金日记账、银行日记账、账户设置、账簿报表、人员工资编制等功能。 |
| 凭证管理 | 系统实现凭证自动生成功能，即费用报销、合同支付等流程完成后，系统根据业务属性，生成对应的财务凭证，记账人员进行审核。同时支持手工凭证、凭证打印、断号处理等操作，从凭证能够直接穿透到对应的业务单据， 单位会计核算具备财务会计与预算会计双重功能，实现财务会计与预算会计适度分离并相互衔接，全面、清晰反映单位财务信息和预算执行信息。 |
| 账簿管理 | 提供明细账、总账、科目辅助明细账、科目余额表、科目汇总表、辅助核算余额表，且可导出账簿，提供完成的会计核算资料。 查询：明细账、总账、科目辅助明细账、科目余额表、科目汇总表、辅助核算余额表，且可导出账簿 |
| 财务报表 | 支持生成资产负债表、收入费用表、净资产变动表、预算收入支出表、预算结转结余变动表、财政拨款预算收入支出表、本年盈余与预算结余的差异表，且可导出。 |
| 决算报表 | 实现自动生成决算报表，包括财决**-**报表 |
| ★* | 建设项目业务管理 | 项目立项 | 提供项目基本信息填写、批量导入、管理及项目审批功能。 |
| 项目设计与概算 | 提供项目设计方案归档、概算预算信息登记功能 |
| 项目实施 | 提供预付款申请、进度款申请及审批、项目信息变更等功能 |
| 项目验收决算 | 提供验收申请、竣工决算申请及审批等功能 |
| ★* | 系统功能 | 用户维护 | 学校的内设机构、用户角色、以及用户账号信息的维护功能，包括新增、修改、禁用以及批量导入功能。 |
| 权限安全配置 | 系统功能权限及数据权限的授权配置功能，其中功能权限指的是系统的所有菜单以及功能按钮的授权，数据权限指的是数据可见范围的控制，支持“仅能看到本人数据”、“本部门数据”、“本部分及下级部门数据”、“所有数据”、“指定部门数据”、“指定人员数据”等数据策略。 |
| 流程配置 | 系统提供可视化的流程配置工具，快速实现系统相关审批流程的定义，定义工作流逻辑、处理人、条件、事件以及配置每个流程节点的权限。流程与业务表单绑定，流程可以根据业务情况，自动归口审批。同时流程与权限绑定，可以根据审核岗的职责要求，实现审批过程中直接修改表单内容。如经费申请或报销申请的预算项目选择有误时，预算审核时，可以直接改选正确。 |
| 内控标准维护 | 提供报销标准定义功能，将财政部、财委或单位的各项经费支出标准录入到系统中。支出标准用于填写经费申请、报销申请时，实时提醒填表人，做到标准前置、减少人工因素，规避风险。标准包括交通方式控制：根据差旅费中关于交通工具的控制要求，系统提供职级与各种交通方式的矩阵配置功能。此配置用于差旅申请时，经办人员选择交通方式时的预警功能。人数会期标准：根据会议费、培训费、接待费的管理办法，对各业务的人数会期有标准控制要求。系统提供各级会议类型的参会人数、工作人员数、会期天数，培训费的工作人员数，接待费的陪同人员数进行标准配置。此配置用于经办人员填写对应经费申请表单时的预警功能。城市淡旺季设置:根据差旅费管理办法，住宿费不仅跟地方经济水平相关，同时受淡旺季的影响。不使用的时间段，执行不同的住宿标准。系统提供淡旺季的区间设置，用于计算不同季节的住宿费标准。 |
| 风险库 | 将学校预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目、合同管理等*大内控业务涉及的风险进行分类登记及应用的功能。风险登记时，需要记录风险详细描述、等级、产生原因以及应对措施。 |
| 法规库 | 将财政部、主管部门及学校内部的政策法规进行分类维护，记录有效期，同时与将法规库与业务申请结合，让业务人员填写相关业务单据时，进行智能提醒。 |
| 绩效目标库 | 将学校往年预算项目绩效及外部典型项目案例维护形成知识库，并与预算编报功能结合，协助学校业务人员编报预算项目绩效目标。 |
*.数据统计分析
在各业务管理系统运行过程中产生的数据信息，通过统计分析功能能够从全局的角度发现问题、为管理决策提供信息支持等。
系统通过报表工具，实现报表的可视化配置及数据抓取，随时根据学校的管理需求，进行设计及报表发布。
*、项目实施、验收、售后服务和培训
（*）工期要求
*.工期要求
本项目的供货及安装完成时间为合同签订后*个月内（包括数据整理，需求采集，系统搭建，个性化开发等安装部署工作）。交付用户试运行，试运行至少*个月后可提请验收。
*.*次开发要求
为了使系统能更好的满足我校的业务需求，在项目试运行阶段，要求公司能根据我校实际情况继续对系统进行合理的个性化*次开发，对*次开发时间周期我校有最终决定权。
（*）项目管理
供应商须对项目的建设进行科学严格的管理，要通过系统计划、有序组织、科学指导和有效控制，促进项目全面顺利实施，供应商须提供完整的项目管理方案，方案须涵盖以下方面：
*.项目配置管理
在项目的开发过程中以及交付使用后，会产生大量文档和程序，如：需求分析说明、设计说明、用户手册、测试结果等技术性文档以及合同、计划、会议记录、报告等管理文档，而且文档的版本在不断变迁和修改中，势必产生*个庞大、动态的信息集合。因此，必须建设相应的配置管理系统，通过*系列技术、方法和手段来维护产品的历史、鉴别和定位产品独有的版本、在产品开发和发布阶段控制变化，制定规范的配置管理工作计划和流程，沟通交流配置管理工作情况，从而使管理制度化、有效减少重复性工作、保证产品的质量、效率及系统的后续升级、维护。
*.项目管理规范和手段
根据该项目的实施方案，在实施过程中，为了保证用户方、开发方、专家监理等各方能够对项目建设实施进行监控，及时发现和解决问题，必须建立相应的项目管理规范，包括项目执行监控流程、执行监控的方法、执行监控的责任等，使管理和监控工作流程化、规范化，管理和监控工作责任明确。
*.项目管理控制
该项目的管理控制包含多个方面：项目范围、风险、进度、质量、变更管理控制，贯穿项目开发建设的始终，必须做到对项目建设范围准确定义，*旦范围发生变更，要有相应的变更控制和应对措施。
*.风险管理
项目风险管理是对项目风险从识别到分析到应对措施的*个过程，包括风险识别、风险量化、风险对策、风险对策实施控制*个方面。项目在实施过程中会出现各种各样的风险，必须做到充分、有效识别风险，应对风险和控制风险，在项目实施之初必须制定风险预测和规避风险的对策。
*.软件项目的开发管理
开发管理方案必须要按照软件工程的方法，开发过程满足软件生存期的要求，采用先进的软件开发的方法和软件开发的工具，科学地管理软件开发的过程，降低软件开发的风险和成本，使软件项目获得较高的经济效益和社会效益。
*.人员驻场
从项目开始实施到上线期间，安排项目组驻场工作，项目组人员负责项目的需求调研、多方协调和沟通工作。未经学校书面许可，成交供应商不得擅自将项目组调离。
*.沟通机制
人员驻场后，由财务处召开项目启动会，校方、成交供应商的项目实施经理及其他人员共同参加。通过启动会明确各方责任与分工，确定项目实施计划和详细进度安排；从项目启动到最终验收，信息技术中心负责监督项目执行，定期召开由*方人员组成的项目例会，对项目进度、遇到的问题等内容进行交流，确保项目顺利开展，成交供应商负责整理会议纪要，并纳入验收文档。开发阶段，每周召开项目例会，试运行后每*周召开项目例会。
（*）项目培训
培训应贯穿于整个项目的实施过程中，包括在从项目准备、研发到项目运行的全过程中。提供详细的培训方案、培训内容、培训计划、人员数目、开发工具、软件使用、后期维护。需要提供以下几方面关于培训的描述：
*. 运行管理培训
为了使招标方相关人员掌握有关应用系统的使用、维护和管理方法，达到能独立进行管理、故障处理、日常测试和维护等工作的目的，应进行系统的技术培训，以保证所建设的系统能够正常、安全、平稳地运行。
*. 培训要求
供应商派出的培训教员应具有丰富的同类培训经验和应用经验；所有的培训教员必须用中文授课；投标方必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关材料，如果培训地点在外地，供应商还应为所有被培训人员提供免费食宿；供应商应按合同规定安排培训时间和培训名额。
*. 培训方式
包括课堂讲解、上机操作和实际工作的参与。
*. 培训工作的内容
供应商进行的培训工作包括：培训方案的设计、培训制度的制定、培训开发、培训实施和培训效果评估，及时监控培训效果，保证培训课程符合招标方的实际需要。培训需要达到使学校工作人员能够熟练使用系统的所有功能的目的。
（*）质量保证和售后服务要求：
供应商应承诺保证该项目按时正常稳定地运行，并承诺提供自最终验收合格之日起至少*年免费服务。供应商应承诺根据对招标方相关业务运作的规律来有计划地制定服务保障体系。
本项目*旦运行起来，就占有很重要的地位，稍有差错就会引起各方面的反应和损失，所以系统的售后维护服务和技术支持工作也应有足够保障。投标方作为具有丰富信息化项目经验的系统集成和软件开发企业，应通过自身不断的努力，针对客户的不同的系统需求，制定不同的运行保障方案，建立完善的本地售后服务体系。
除了上述的有关承诺之外，供应商关于服务保障体系的描述应具体包括如下内容：
*.运行保障机构
主要描述公司对于对本项目的运行保障能力描述。
*.运行服务内容
项目实施及项目上线等关键时期，供应商需在校驻有至少*名技术支持或服务人员，系统上线稳定运行后允许网上客服系统、网络、电话、上门等方式，遇到重大问题和紧急问题必须提供上门服务。
售后服务期自终验合格之日开始计算。方案中应对服务的范围和内容进行详细阐述，并至少包括以下内容：
（*）缺陷管理：针对本次招标的各类应用支撑平台中存在的***、缺陷，不论是否在质保期，投标方均应持续提供免费修正与消缺服务。
（*）应急故障处理：系统运行环境出现故障或意外情况导致系统不能正常运行时，供应商响应的情况描述，包括针对不同故障级别的响应时间和响应内容。
（*）系统升级：提供系统的软件补丁版本的升级服务，质保期内如果有版本升级，免费升级至新版本。
（*）需求变更：对于学校自身业务规则的变化导致的非模块级功能需求变更、性能要求提升导致的部署结构变化，可经双方协商提供限定次数的服务支持。
（*）文档服务：整个服务过程均需有完善的文档记录，便于跟踪、分析问题；对各项服务提供详细的书面报告，包括故障处理报告、健康巡检报告、系统性能检测调优报告、维护总表报告、服务年度报告等。
（*）运行支持：对系统运行过程中师生用户及业务部门的问题提供解答和问题解决跟踪，对于关键业务点的上线推广与运行提供现场保障。
*.服务请求流程
投标方需对用户支持或维护请求处理的流程进行详细描述。
*.服务请求方式
对招标方与投标方联系沟通的方式进行详细描述，以方便招标方便利的获取各类即时的和非即时的服务支持。投标方提供的服务请求方式至少应包括：服务热线电话和联系人、联系单位信息、信函/传真、电子邮件、服务网站。
供应商是否设有用户投诉受理电话对用户的意见做出反应。如果有用户投诉受理电话，请描述以下内容：电话号码（或传真）、投诉中心负责人和受理答复时间。
（*）、项目功能及要求：
依据行政事业单位内控规范等要求，构建大连外国语大学“内部控制及财务*体化系统”，将学校已经建立完成的内部控制流程和制度，借助信息化工具加以有效应用，从而更好地实现内控体系从“立规矩”向“见成效”转变的内控管理工作目标。
拟建设的大连外国语大学“内部控制及财务*体化系统”，需要按照“以预算管理为主线、以资金管控为核心”的设计理念，完整涵盖预算管理、收支管理、合同管理、采购管理、资产管理、绩效管理、财务核算、建设项目业务管理等内控核心应用，贯穿事前规划、事中管理、事后核算与评价，将“无预算不支出、不相容岗位相互分离、内部授权审批、支出标准和方向限定”等控制手段和逻辑规则嵌入信息系统，使业务流程和管理制度实现自动流转和主动提示，通过各业务环节之间的有效衔接，保证业务办理便捷和工作效率的提升，从而有效提升学校的风险防控能力、更好地实现各项履职目标。
（*）、履约验收
本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔****〕***号）的要求进行验收。
合同履行期限：合同签订后*个月内（包括数据整理，需求采集，系统搭建，个性化开发等安装部署工作）。
需落实的政府采购政策内容：执行中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位、节能产品、环境标志产品等相关规定。
*.落实政府采购政策需满足的资格要求：执行中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位、节能产品、环境标志产品等相关规定。
参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统*社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进*步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔****〕***号）。
时间：****年**月**日至****年**月**日，每天上午*时**分至**时**分，下午**时**分至**时**分（北京时间，法定节假日除外）
地点：大连市公共资源交易中心（地址：大连市甘井子区东北北路***号大连市公共行政服务中心大楼*楼第**受理区递交投标文件）
地点：大连市公共资源交易中心（地址：大连市甘井子区东北北路***号大连市公共行政服务中心大楼*楼第**受理区递交投标文件）
供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起*个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。
*、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。
质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后**个工作日内向本级财政部门提起投诉。
*.因目前全省推广政府采购电子招投标业务，供应商需自行办理政府采购**数字证书并学习电子投标文件制作教程，系统操作问题请咨询技术支持电话（**********），** 办理问题请咨询**认证机构。**办理成功的供应商须在网上进行投标报名，如未报名将不允许参与本项目投标，报名成功后用**操作网上电子投标等相关事宜（包括在电子投标环节填写报价、上传文件等），操作教学详见（辽宁政府采购网：****://***.****-********.***.**/***********.**?******=******************&***;*********;=*******************-****），如未按视频教学操作将导致废标，开标现场须携带**锁及可以登录辽宁政府采购网并成功进入账号的笔记本电脑自行进行解锁，如未携带**锁等解密设备将导致废标。*.响应文件递交方式采用线上递交及现场纸质递交同时执行并保持*致，如因供应商自身原因导致未线上递交响应文件的按照无效响应文件处理。各供应商于递交文件截至时止自行解密，如未进行解密将导致废标。
地址： 大连市旅顺口区旅顺南路西段*号
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