兰州新区城市发展投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券招标公告

根据公司融资业务需求，我公司拟借助第*方债券发行承销商开展本次非公开发行公司债券事宜，现邀请贵单位参加，具体事宜告知如下：

*、项目概况

*.债券发行人：兰州新区城市发展投资集团有限公司[联系方式]

*.债券名称：兰州新区城市发展投资集团有限公司[联系方式]****年面向专业投资者非公开发行公司债券

*.债券发行类型:非公开发行公司债券

*.债券发行规模：不超过*亿元

*.债券发行期限：按不超过 ** 年期申报，具体发行期限在发行前根据市场情况确定。

*.募集资金用途：全部用于偿还“** 兰新 **”*亿元到期/回售债券本金。

*、招标内容

本次招标旨在确定兰州新区城市发展投资集团有限公司[联系方式]****年面向专业投资者非公开发行公司债券的发行承销商，负责公司债券发行、承销、报备、上市交易或挂牌转让、信息披露、登记结算、投资者适当性管理、持有人会议及受托管理及相关服务工作。

*、投标人资格要求    *. 投标人具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照复印件并加盖公章）；

*.投标人须提供中国证券监督委员会核发的《经营证券期货业务许可证》且具有证券承销业务资质（提供证书复印件并加盖公章）

*.投标人及其高级管理人员和债券业务人员近*年未因违法违规受到过处罚或者正被证监会立案调查，且未因其作为主承销商做出的债券违约而在资本市场产生不良影响。

*. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供****年财务状况证明文件（经第*方审计机构出具的财务审计报告或经第*方出具的资信证明）。    *. 有丰富的债券承销经验，成功承销过类似规模和性质的债券项目，提供相关证明材料。    *. 具备专业的承销团队和完善的内部管理制度，提供相关证明材料。

*.投标人提交的所有证明文件及资料必须清晰、准确、真实，所有上传资料必须加盖投标单位公章。

*.本项目允许联合体投标。

*.*联合体各成员都必须满足上述资格要求并提供相关资料。

*.*资格文件中应附联合体协议书（格式自拟）,联合体各方应明确其权利义务，联合体牵头人代表联合体在投标和履行合同中承担联合体的义务和法律责任；尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任，为此，联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在联合体协议书上签署并加盖公章。

*、最高限价、投标报价及其他要求

*.承销费率最高限价为*.*%/年（***万元/年），投标报价超过最高限价的按无效标处理。

*.本次投标报价包含但不仅限于报告编制费等完成本次服务所需的全部费用。

*.本次投标，*次报价，实行总价包干。同时本项目接受联合体投标，券商可自动组成承销团联合主承销本次债券。经过招投标小组评审，符合投标邀请书要求且投标总价最低者为中标人。

*.投标人自愿参加本项目投标，视为完全响应本投标邀请书的全部内容，且招标人保留取消中标人资格的权利。

*.若中标后，因中标人原因影响招标人工作开展的，招标人可在*年内不再邀请其参与同类业务投标。

*.承销费用以最终投标中标报价为准，每期承销费用=承销费率×本次债券发行规模×期限。    *、投标方式

*.拟参与本次招标的投标人需先在甘肃省公共资源交易网（****://******.*****.***.**）甘肃省阳光招标采购平台（省级平台）上注册后，方可投标；注册成功后，投标人每次参加项目投标前须重新登录系统进行项目投标登记。

*.请投标人于竞价截止时间前登录甘肃省公共资源交易网限额以下工程项目阳光交易系统进行报名、上传完整的资格证明文件并报价。

*.竞价截止时间：****年**月**日**时**分。

*、联系方式    招标人：兰州新区城市发展投资集团有限公司[联系方式]

地址：甘肃省兰州新区瑞玲雅苑**#*楼***办公室    联系人：魏源、杨欢

联系电话：***********电子邮箱：*********@**.***

真诚期待贵单位积极参与本次投标，为兰州新区城市发展投资集团有限公司[联系方式]****年面向专业投资者非公开发行公司债券的成功发行贡献力量。

兰州新区城市发展投资集团有限公司[联系方式]

                                                                                         ****年**月**日