攀枝花市倮果铁路储贸有限责任公司50%股权

标的企业名称

攀枝花市倮果铁路储贸有限责任公司[联系方式]

标的企业

基本情况

所属行业

批发和*售业

统*社会信用代码或组织机构代码

******************

设立时间

****年*月*日

注册地（住所）

攀枝花市倮果

公司类型

有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围

*般项目:普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）国内货物运输代理装卸搬运非居住房地产租赁金属材料销售建筑材料销售机械设备销售家用电器销售橡胶制品销售*金产品批发电气设备销售办公设备销售金属矿石销售非金属矿及制品销售电线、电缆经营包装服务新鲜水果批发食用农产品批发新鲜蔬菜批发办公用品销售停车场服务机械设备租赁（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

注册资本

***万元

法定代表人

（负责人）

刘应红

经营规模

大□              中□              小√

企业总人数

共计：* 人

在编*人，在岗 *人

其他    人

标的企业

股权结构

原股东是否放弃行使优先购买权: 是□  否？

前*位出资人名称

持股比例

攀枝花市银江渣铁拣拾队

**%

成都铁路米易企业总公司

**%

主要

财务

指标

以下数据出自 ****  年度审计报告

审计机构

无

营业收入

营业利润

净利润

**.**万元

-**.**万元

-**.**万元

以下数据出自 ****  年 * 月 ** 日的财务报表

营业收入

营业利润

净利润

**.**万元

*.**万元

**.**万元

资产评估

情况

评估机构

*川德正资产评估有限公司

 评估基准日

****年*月**日

账面价值

评估价值

总资产

***.**万元

****.**万元

流动资产

***.**万元

***.**万元

现金及银行存款

/

/

应收账款

/

/

其他应收款

/

/

长期投资

/

/

固定资产

**.**万元

***.**万元

无形资产

/

/

总负债

***.**万元

***.**万元

流动负债

***.**万元

***.**万元

短期借款

/

/

应付账款

/

/

其他应付款

/

/

长期负债

/

/

所有者权益

**.**万元

***.**万元

主要固定资产

详见资产评估报告（文号：川德正评报字【****】****号）

主要无形资产

无

内部决策

内部决策

形    式

以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成，议事规则和决策程序符合规定。

√*.股东会决议  □*.董事会决议  *.其他____

优先购买权

*.原股东放弃  √*.原股东未放弃（□场内行权、□场外行权） □*.其他____

其他需要披 露 的

内    容

*、 根据*川德正资产评估有限公司以基准日****年*月**日出具的资产评估报告川德正评报【****】第****号特别事项说明中载明以下事项：纳入本次评估范围内的铁路专用线未提供专业机构测绘报告，本次评估的铁路专用线长度以攀枝花市倮果铁路储贸有限责任公司[联系方式]申报的数量为准，若未来经过测绘后与本次申报的面数量有差异，评估结论则应进行调整；由于攀枝花市倮果铁路储贸有限责任公司[联系方式]固定资产未建立台账核算的缺陷，不能获得固定资产构成明细，也无法获得相关工程决算报告，在评估受限的情况下仅可采用指数调整法对固定资产-铁路专用线进行评估，以*川德文会计师事务所有限公司审计后的账面原值进行评估测算，若账面原值后期调整则评估结论应相应调整，提请报告使用人注意；经工商登记查询，攀枝花市倮果铁路储贸有限责任公司[联系方式]对外投资攀枝花市*源劳务有限公司和攀枝花市银泉商贸有限责任公司，根据*川德文会计师事务所有限公司出具的“川德文会审【****】第***号”《资产清查专项审计报告》中阐述该长投项目实际并不存在，属于会计差错（审计调整至固定资产并计提折旧，又由于折旧年限已满足全额折旧的条件，故全额调减长期股权投资，减少未分配利润），且应委托人及产权持有单位要求未将两家公司纳入评估范围，若后期评估范围调整，评估结论也将随之调整，特此说明；本次评估已对往来账项进行了函证，往来账款金额以收到的回函金额进行确认，对未收到函证的款项金额实施替代程序后予以确认。

*、 标的企业未做****年年度审计，相关数据源自****年**月**日财务报表。

*、 其他披露内容详见北交所备查文件

转让方名称

成都铁路米易企业总公司

基本情况

法     人

统*社会信用代码或组织机构代码

******************

注册地（住所）

米易县攀莲镇火车站

法定代表人

吉睿

注册资本

***万元

公司类型

集体所有制

自 然 人

证件类型

证件号码

交易说明

持股比例

**%

拟转让比例

**%

联系方式

联系人

吉先生

通讯地址

联系电话

*** **** ****

传真

电子邮件

邮编

内部决策

情况

以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成，议事规则和决策程序符合规定。

□  *.股东会决议  □*.董事会决议  √*. 其他 职工代表大会决议

交易

条件

标的名称

攀枝花市倮果铁路储贸有限责任公司[联系方式]**%股权

转让底价

***万元

价款支付方式

√ *.*次性支付  □ *.分期支付

与转让相关

其他条件

*. 意向受让方在充分了解转让标的情况后，应在公告期间提交受让申请材料，同时交纳[***]万元交易保证金到北交所指定银行账户（以到账时间为准）。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金自动转为交易价款的*部分，其余意向受让方所交纳的保证金由北交所按规定无息原路径返还。

*. 若以协议转让方式成交，受让方在收到北交所出具的《受让资格确认通知书》后的*个工作日内签署《产权交易合同》；若以竞价方式成交，则受让方在收到北交所出具的《竞价结果通知书》后的*个工作日内签署《产权交易合同》。在签署协议次日起*个工作日内将除保证金外的剩余交易价款及交易服务费支付至北交所指定账户。

*. 本项目不接受以人民币之外的其他币种支付和结算交易保证金及产权交易价款。

*.本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告（如有）、评估报告（如有）及其所披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵，已完成对本项目的全部尽职调查，愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的、逾期递交产权变更登记资料等情形的，即视为违约行为，应承担相关的全部经济责任与风险，北交所有权按本项目交易条件的有关约定扣除其缴纳的交易保证金或等额交易价款，转让方可以将转让标的重新披露。

*. 意向受让方在递交受让申请材料时须书面承诺：①已充分了解标的现状，自行承担不确定性风险。②已自行对照并充分了解有关法律、法规、规章等规范性文件的要求，并在自行咨询专业人士、相关方和审批机关的基础上自行判断是否符合本项目的受让资格，决定是否申请受让转让标的，并自行承担由此产生的全部后果，包括但不限于费用、风险和损失；③本方同意北京产权交易所出具交易凭证后*个工作日内将全部交易价款*次性划转至转让方指定账户。

交易价款

结算方式

√ *.由北交所托管结算  □*.自行结算

受让方

资格条件

*. 意向受让方应为依据注册地法律合法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。

*. 意向受让方应具有良好的财务状况及支付能力。

*. 意向受让方应具有良好的商业信用。

*. 意向受让方应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件的规定。

保证金

设定

*.交纳金额： ***  万元。

*.交纳截止时间： 信息披露截止日**:**前（以到账时间为准）。

*.处置方式：如本项目在信息披露期间只产生*家意向受让方，则采取协议转让方式，交易保证金在《产权交易合同》签署后直接转为交易价款*部分。如本项目信息披露期间产生两家及以上符合条件的意向受让方，则采取竞价转让方式，该交易保证金相应转为竞价保证金。采取竞价转让方式，意向受让方被确定为受让方的，其竞价保证金相应转为交易价款*部分；其他意向受让方的竞价保证金由北交所按规定无息原路径退还。

如非转让方原因，出现以下任何*种情况时，北交所有权扣除意向受让方交纳的全部保证金或等额交易价款，先用于补偿北交所应收取的各项服务费（竞价产生受让方的，北交所以竞价产生的交易价格为标准计算收取服务费），剩余部分作为对转让方的补偿，保证金不足以弥补给相关方造成的损失的，相关方可继续追偿：（*）若只产生*个符合条件的意向受让方，该意向受让方未在被确定为受让方之日起【*】个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的；（*）若产生两个或两个以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的，或以低于转让底价竞价的；（*）竞价结束后，意向受让方未能在被确定为受让方之日起【*】个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的；（*）《产权交易合同》签署后，未能按照交易合同约定付清交易价款并付清交易服务费的；（*）意向受让方未履行书面承诺事项的；（*）意向受让方存在其他违反国家法律法规及北交所交易规则的。

信息披露期

   **  个工作日

信息披露期满后，

如未征集到

意向受让方

□*.信息披露终结。

√*.延长信息披露：

不变更信息披露条件，按照 * 个工作日为*个周期延期，直至征集到意向受让方。

□*.变更披露内容,重新申请信息披露。

交易方式

披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：

√*网络竞价（多次报价√、*次报价□、 权重报价□）

□*招投标    □*拍卖     □*其他          

权重报价或招投标实施方案主要内容

审查材料清    单

附 件 资 料

备 注

标的企业营业执照□     

复印件，加盖公章

标的企业公司章程□   

复印件，加盖公章

标的企业股东会决议□  标的企业董事会决议□  

原件，加盖公章

标的企业审计报告□  标的企业最近*期财务报表□

复印件，加盖公章

标的企业评估报告（含全部、明细表）□

复印件，加盖公章

转让方营业执照□    

复印件，加盖公章

转让方公司章程□  

复印件，加盖公章

转让方股东会决议□  转让方董事会决议□  

原件，加盖公章

法律意见书□

若有即提供

委托合同□

原件，加盖公章

其他: