儋州市福利中心2023年度部门决算公开报告

儋州市福利中心****年度部门决算公开报告

目  录

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政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 *

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 *

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**、其他重要事项情况说明 **

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第*部分  基本情况

*、部门（单位）职责

（*） 负责市儿童福利院弃婴和孤残儿童的抚养、治疗、康复、娱乐等服务工作。

（*） 提供市孤寡老复员军人和社会入住老年人朋友的日常生活照料、医疗卫生、精神慰藉、文体娱乐等服务。

（*） 做好入住老年人和孤残儿童的安全预防工作，定期进行安全生产检查。

（*） 承办市委、市政府以及市民政局交办的其他有关工作。

福利中心为隶属儋州市民政局的正科级公益*类事业单位。

第*部分  ****年度部门决算公开报表

*、收入支出决算公开表

*、支出决算公开表

*、财政拨款收入支出决算公开表

公开表

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

公开表

*、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开表

以上报表见*。   

*年度部门决算情况说明

*、收入支出总体情况说明    ****年度收入总计***.**万元，支出总计***.**万元，与****年度相比，收入总计增加**.**万元，增长**%；支出总计增加**.**万元，增长**%。主要原因：人员社保费用增加。

（*）收入总计主要构成。

本年收入***.**万元。

使用非财政拨款结余*.**万元，较****年度决算数减少*.**万元，主要原因是****年没有开展相关业务。

年初结转结余**.**万元，主要是孤残儿童基本生活补贴费，较****年度决算数增加**.**万元，增长**.*%，主要原因是每年孤残儿童基本生活补贴都有结余。

（*）支出总计主要构成。

本年支出***.**万元。

结余分配*.**万元，主要是*、用于其他民政管理支出；*、儿童福利支出，较****年度决算数增加*.**万元，增长***%，主要原因是用于其他民政管理支出和儿童福利支出。

年末结转结余**.**万元，主要是孤残儿童基本生活补贴费和捐赠款、上级部门节日慰问金，较****年度决算数增加*.**万元，增长**.*%，主要原因是孤残儿童基本生活补贴费和捐赠款、上级部门节日慰问金。

   （注：****年度相关决算数据可取自财决公开**、**表；****年度相关决算数据可取自****年度部门决算报表财决**表《收入支出决算总表》）

*、收入决算情况说明    本年收入***.**万元，其中：财政拨款收入***.**万元，占**.*%；上级补助收入*.**万元，占*%；事业收入*.**万元，占*%；经营收入*.**万元，占*%；附属单位上缴收入*.**万元，占*%；其他收入**.**万元，占**.*%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开**表）

*、支出决算情况说明

本年支出***.**万元，其中：基本支出***.**万元，占**.*%；项目支出**.**万元，占**.*%；上缴上级支出*.**万元，占*%；经营支出*.**万元，占*%；对附属单位补助支出*.**万元，占*%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开**表）

*、财政拨款收入支出决算总体情况说明

****年度财政拨款收入***.**万元，支出***.**万元。与****年度相比，财政拨款收入增加**.*万元，增长**.*%，主要原因：人员类社保费用增加。支出增加**.*万元，增长**.*%，主要原因：人员类社保费用增加。

财政拨款年初结转结余**.**万元，主要是手工做账余留资金，较****年度决算数持平**.**万元，增长*%，主要原因是本单位****年独立核算。

财政拨款年末结转结余**.**万元，主要是孤残儿童基本生活补贴费，较****年度决算数持平**.**万元，增长*%，主要原因是本单位****年独立核算。

（注：****年度决算相关数据可取自财决公开**表。****年度决算相关数据可取自****年度部门决算报表财决**-*表《财政拨款收入支出决算总表》）

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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****年度*般公共预算财政拨款支出***.**万元，占本年支出合计的**.*%。与****年度相比，*般公共预算财政拨款支出增加**.*万元，增长**.*%，主要原因是人员类社保费用增加。

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****年度*般公共预算财政拨款支出***.**万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出***.**万元，占**.*%；住房保障（类）支出**.**万元，占*.*%；行政事业单位养老支出**.**万元，占*.*%；社会福利支出***.**万元，占**%；卫生健康支出**.**万元，占*.*%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

****年度*般公共预算财政拨款支出年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***%。其中：

*.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***%。决算数等于预算数。

*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。决算数等于预算数。

*.社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 社会福利事业单位（项）。

年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***%。决算数等于预算数。

*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、  公务员医疗补助（项）。

年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。决算数等于预算数。

*.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。决算数等于预算数。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开**表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

****年度财政拨款基本支出***.**万元，其中：人员经费***.**万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费***.**万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开**表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

*、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出*.**万元，占本年支出合计的*%。与****年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少*.**万元，下降***%，主要原因是****年没有开展相关业务。

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出*.**万元，主要用于以下方面：其他（类）支出*万元，占*%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为*万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。其中：

*.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为*万元，支出决算为*万元，完成年初预算的***%。决算数等于预算数。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分****年决算相关数据取自财决公开**表；****年决算相关数据取自财决**表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

*、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（*）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元，占本年支出合计的*%。与****年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出相等。

（*）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（*）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为*万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的*%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分****年决算相关数据取自财决公开**表）。

*、财政拨款“*公”经费支出决算情况说明

（*）财政拨款“*公”经费支出决算总体情况说明。

    ****年度财政拨款“*公”经费支出预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成预算的**.*%，与****年度相比，“*公”经费支出增加*.**万元，增长**.*%，主要原因是支付公务接待费。

    （*）财政拨款“*公”经费支出决算具体情况说明。

****年度财政拨款“*公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算*.**万元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算*.**万元，占*%；公务接待费支出决算*.**万元，占**.*%。具体情况如下：

*.因公出国（境）费支出*.**万元。

    *.公务用车购置及运行维护费支出*.**万元。其中：

    *.公务接待费支出*.**万元，其中：

国内接待费支出*.**万元，国内公务接待*批次，接待*人次；主要用于白沙移交*名孤残儿童到福利中心。

国（境）外接待费支出*万元，国（境）外公务接待*批次，接待*人次*。

公务接待费支出决算数比预算数持平*.**万元，增长*%。与****年度相比，公务接待费支出增加*.**万元，增长**.*%，主要原因是白沙移交*名孤残儿童到福利中心。

（注：****年度“*公”经费预算数、决算数可取自财决公开**表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表***表《机构运行信息表》，****年度相关数据可取自****年度部门决算报表***表《机构运行信息表》）。

*、预算绩效情况说明

（*）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对****年度*般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目*个，共涉及资金***.**万元，占*般公共预算项目支出总额的***%。共组织对“福利中心经费”等*个项目开展了部门评价，涉及*般公共预算支出***.**万元，政府性基金预算支出*万元，国有资本经营预算支出*万元。

完成部门整体支出绩效评价，涉及*般公共预算支出***.**万元，政府性基金预算支出*万元。从评价情况来看，我单位整体绩效目标都能按时完成。

（*）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持*致）：我部门（单位）在部门决算中反映福利中心经费项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

福利中心经费项目绩效自评表：

福利中心经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为***分。全年预算数为**.**万元，执行数为**.**万元，完成预算的**.*%。项目绩效目标完成情况：福利中心日常工作及福利机构管理，促进福利事业发展。发现的主要问题及原因：有些业务未能及时开展，导致资金未能按计划使用。下*步改进措施：提高工作效率，保障工作按时完成。

（*）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

无

（*）财政评价结果（如有）。

无

**、其他重要事项情况说明

无（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决**-*表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-*般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自****年度部门决算报表***表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

****年度福利中心部门（单位）政府采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占授予中小企业合同金额的*%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自****年度部门决算报表***表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

截至****年**月**日，本部门拥有房屋面积*平方米，其中：办公用房*平方米，业务用房*平方米，其他（不含构筑物）*平方米。

本部门共有车辆*辆，其中，副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是接送孤残儿童就学、就医等。单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

年末在建工程*万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自****年度部门决算***表《预算支出相关信息表》、***表《机构运行信息表》。）

第*部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

*、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

*、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

*、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

*、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

*、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

*、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

*、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

*、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

**、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**、“*公”经费：纳入本级财政预决算管理的“*公”经费，是指用*般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用*般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**、支出功能分类：

****（类）****（款）****（项），……；

****（类）****（款）****（项），……

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《****年政府收支分类科目》）