儋州市图书馆2023年度部门决算公开报告

儋州市图书馆****年度部门决算公开报告

目  录

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政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 *

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 *

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**、其他重要事项情况说明 **

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第*部分  基本情况

*、部门（单位）职责

（*）负责文献资源建设和采访；中外文图书、期刊、报纸分类编目、加工、借藏管理和服务；数字资源的管理、维护和开发等工作。

（*）负责读者参考咨询与导读服务及馆际互借、文献传递服务。

（*）负责开展业务辅导、培训、公益性讲座；结合工作开展学术活动和科学研究。

（*）承办各类图书阅读文化活动；开展社会宣传教育和公益文化服务。

内设机构：儋州市图书馆

第*部分  ****年度部门决算公开报表

*、收入支出决算公开表

*、支出决算公开表

*、财政拨款收入支出决算公开表

公开表

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

公开表

*、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开表

以上报表见*。   

*年度部门决算情况说明

*、收入支出总体情况说明    ****年度收入总计***.**万元，支出总计***.**万元，与****年度相比，收入、支出总计各减少**.*、**.**万元，下降**.*%。主要原因：*是*般公共预算财政拨款收入增加；*是政府性基金预算财政拨款收入减少。

（*）收入总计主要构成。

本年收入***.**万元。

使用非财政拨款结余*万元，较****年度决算数持平。

年初结转结余*.**万元，主要是年度遗留工资社保和公益岗人员就业局补贴未支付，较****年度决算数增加*.**万元，增长*.*%，主要原因是年度遗留工资社保和公益岗人员就业局补贴未支付。

（*）支出总计主要构成。

本年支出***.**万元。

结余分配*万元，较****年度决算数持平。

年末结转结余*万元，主要是公益岗人员就业局工资和社保补贴，较****年度决算数增加*.**万元，增长*.*%，主要原因是补贴未支付。

*、收入决算情况说明    本年收入***.**万元，其中：财政拨款收入***.**万元，占**.*%；上级补助收入*万元，占*%；事业收入*万元，占*%；经营收入*万元，占*%；附属单位上缴收入*万元，占*%；其他收入*.**万元，占*.*%。  

*、支出决算情况说明

本年支出***.**万元，其中：基本支出***.**万元，占**.*%；项目支出***.**万元，占**.*%；上缴上级支出*万元，占*%；经营支出*万元，占*%；对附属单位补助支出*万元，占*%。

*、财政拨款收入支出决算总体情况说明

****年度财政拨款收入***.**万元，支出***.**万元。与****年度相比，财政拨款收入减少**.**万元，下降**%，主要原因：*是预算项目金额减少。支出减少**.**万元，下降**.*%，主要原因：*是预算项目金额减少；*是在职人员退休减少。

财政拨款年初结转结余*.**万元，主要是年度遗留工资社保和公益岗人员就业局补贴未支付，较****年度决算数增加*.**万元，增长*.*%，主要原因是年度遗留工资社保和公益岗人员就业局补贴未支付。

财政拨款年末结转结余*万元，主要是公益岗人员就业局工资和社保补贴，较****年度决算数增加*.**万元，增长*.*%，主要原因是补贴未支付。

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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****年度*般公共预算财政拨款支出***.**万元，占本年支出合计的***%。与****年度相比，*般公共预算财政拨款支出增加*.**万元，增长*.*%，主要原因是海南自贸港津贴和绩效补发和人员工资社保公积金调整。

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****年度*般公共预算财政拨款支出***.**万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出***.*万元，占**%；社会保障和就业（类）支出**.**万元，占*.*%；住房保障（类）支出*.**万元，占*%；卫生健康支出（类）支出**.**万元，占*.*%。

****年度*般公共预算财政拨款支出年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***%。其中：

*.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为***.*万元，支出决算为***.*万元，完成年初预算的***%。

*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。

*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。

*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。

*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。

*.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

****年度财政拨款基本支出***.**万元，其中：人员经费***.*万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费**.**万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

*、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出*万元，占本年支出合计的*%。与****年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少**.**万元，下降***%，主要原因是公共图书馆、文化馆分馆服务点建设项目预算减少。

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出*万元。

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为*万元，支出决算为*万元，完成年初预算的*%。具体情况如下：

无。

*、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（*）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*万元，占本年支出合计的*%。与****年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（*）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*万元。

（*）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为*万元，支出决算为*万元，完成年初预算的*%。具体情况如下：

无。

*、财政拨款“*公”经费支出决算情况说明

（*）财政拨款“*公”经费支出决算总体情况说明。

    ****年度财政拨款“*公”经费支出预算为*万元，支出决算为*万元，完成预算的*%，与****年度相比，“*公”经费支出持平。

    （*）财政拨款“*公”经费支出决算具体情况说明。

****年度财政拨款“*公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算*万元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算*万元，占*%；公务接待费支出决算*万元，占*%。具体情况如下：

无。

*、预算绩效情况说明

（*）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对部门整体支出进行绩效评价，*级项目*个，*级项目*个，涉及*般公共预算支出***.**万元，政府性基金预算支出*万元。

（*）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映公益性场所免费开放事务、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金等*个项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，所有项目自评得分为***分。全年预算数为***.**万元，执行数为***.**万元，完成预算的***%，项目绩效目标全部完成。

（*）部门评价结果。

无

（*）财政评价结果。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，无。

**、其他重要事项情况说明

****年度儋州市图书馆机关运行经费*万元，与年初预算持平。主要原因是：事业单位没有机关运行经费支出。

****年度儋州市图书馆政府采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占授予中小企业合同金额的*%。

截至****年**月**日，本部门拥有房屋面积***平方米，其中：办公用房***平方米，业务用房*平方米，其他（不含构筑物）*平方米。

本部门共有车辆*辆，其中，副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆，*。单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

年末在建工程*万元。

第*部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

*、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

*、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

*、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

*、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

*、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

*、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

*、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

*、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

**、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**、“*公”经费：纳入本级财政预决算管理的“*公”经费，是指用*般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用*般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《****年政府收支分类科目》）