保亭黎族苗族自治县三道镇人民政府2023年度部门决算公开

保亭黎族苗族自治县*道镇人民政府

****年度部门决算公开报告

目 录

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****年度部门决算公开表*

****年度部门决算情况说明*

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*、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

*、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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**、其他重要事项情况说明**

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第*部分 基本情况

1. 部门（单位）职责

*道镇党委和政府设置党政综合办公室、党建工作办公室、营商环境建设办公室、社会治理办公室、生态环境办公室*个内设机构。

镇机关党政内设机构的主要职责分别为：

*.党政综合办公室。主要承担镇党委、政府的日常事务，负责政法综治维稳、党风廉政建设和反腐败、宣传（意识形态）、精神文明建设、信访、文秘、督办、电子政务、保密、后勤保障等工作；负责部门各方面的综合协调工作；指导工、青、妇等群团工作；联系人大工作。

*.党建工作办公室。主要承担机构编制、组织人事、党建工作研究谋划、党员队*管理、基层党建工作督查、统战工作推动等职责。

*.营商环境建设办公室。负责优化营商环境工作的组织协调和监督指导工作，研究并提出优化营商环境建设的建议。统筹协调推动落实营商环境建设重点工作任务，确保各项政策和措施得到有效执行；负责拟订营商环境建设工作的规划、年度计划、政策制度，并统筹实施；负责政务服务平台的规范化建设和应用推广，提升政务服务的效率和便利性，推动政务服务信息化建设，加强数据资源的整合和共享，实现政务服务事项的无差别受理、同标准办理、同质量服务。

*.社会治理办公室。负责制定和实施基层社会治安综合防控措施，提升社会治安防控能力；负责协调和组织矛盾纠纷的排查、调解和化解工作，维护社会和谐稳定；负责受理和处理群众来信来访，解决信访问题，维护社会稳定；负责应急管理体系的建设和完善，提高应对突发事件的能力；负责辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，预防和减少安全事故的发生。负责推动和组织文明创建活动，提升社会文明程度和市民文明素质。配合相关部门开展人民武装工作，支持国防和军队建设。负责社会治安、应急管理、安全生产、流动人口管理、网格化管理等。

*.生态环境办公室。负责生态环境保护的综合管理和监管工作，确保生态环境得到有效保护；负责饮用水水源地保护、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等工作。组织开展生态环境保护宣传教育，提高公众环保意识，推动形成绿色生活方式，推行生态环境保护各项制度，协调内部各部门之间的环保工作，形成合力，通过加强生态环境保护、宣传教育、制度建设、项目管理和技术支持等工作，不断推动生态环境质量的改善和提升。

*、机构设置

纳入*道镇人民政府****年度部门决算编制范围的*级预算单位共*个，包括：

（*）*道镇政府本级

1. *道镇农业服务中心（下属单位）

2. *道镇社会事务服务中心（下属单位）

第*部分 ****年度部门决算公开报表

*、收入支出决算公开表

*、收入决算公开表

*、支出决算公开表

*、财政拨款收入支出决算公开表

*、*般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

*、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

*、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

*、财政拨款“*公”经费支出决算公开表

以上报表见*。  

第*部分 ****年度部门决算情况说明

*、收入支出总体情况说明

****年度收入总计*,***.**万元，支出总计*,***.**万元，与****年度相比，收入、支出总计各增加****.**万元，增长**.**%。主要原因：*是*道雨林黎苗小镇基础配套设施项目（*期）资金增加；*是宜居宜业和美乡村建设项目资金增加；*是保亭县*道镇入户路项目资金增加；*是征地补偿款增加。

（*）收入总计主要构成。

本年收入*,***.**万元。

使用非财政拨款结余*.**万元，较****年度决算数持平。

年初结转结余**.**万元，主要是项目支出结转结余，较****年度决算数减少*.**万元，下降**.**%，主要原因是项目支出结转结余减少，部分基础设施建设项目已完工。

（*）支出总计主要构成。

本年支出*,***.**万元。

结余分配*.**万元，主要是加快项目资金的支出，与****年度决算数持平。

年末结转结余*,***.**万元，主要是*道至加茂公路工程等项目支出结转结余，较****年度决算数增加****.**万元，增长****.**%，主要原因是年底*道至加茂公路工程项目等政府性基金结转结余增加。

*、收入决算情况说明

本年收入*,***.**万元，其中：财政拨款收入*,***.**万元，占**.**%；上级补助收入*.**万元，占*%；事业收入*.**万元，占*%；经营收入*.**万元，占*%；附属单位上缴收入*.**万元，占*%；其他收入*,***.**万元，占**.**%。

*、支出决算情况说明

本年支出*,***.**万元，其中：基本支出*,***.**万元，占**.**%；项目支出*,***.**万元，占**.**%；上缴上级支出*.**万元，占*%；经营支出*.**万元，占*%；对附属单位补助支出*.**万元，占*%。

*、财政拨款收入支出决算总体情况说明

****年度财政拨款收入*,***.**万元，支出*,***.**万元。与****年度相比，财政拨款收入增加***.**万元，增长**.**%，主要原因：*是乡镇赋权工作经费增加；*是*道雨林黎苗小镇基础配套设施项目（*期）增加；*是*道镇蔬菜大棚建设项目增加。支出增加***.**万元，增长**.**%，主要原因：*是乡镇赋权工作经费增加；*是*道雨林黎苗小镇基础配套设施项目（*期）增加；*是*道镇蔬菜大棚建设项目增加。

财政拨款年初结转结余*.**万元，主要是城乡社区环境卫生经费，较****年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余*.**万元，主要是城乡社区环境卫生经费，较****年度决算数持平。

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（*）*般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度*般公共预算财政拨款支出*,***.**万元，占本年支出合计的**.**%。与****年度相比，*般公共预算财政拨款支出增加***.**万元，增长*.**%，主要原因*是垦区连队规划编制工作经费增加；*是农田水利设施管护经费增加；*是农村公路窄路面拓宽工程项目等征地补偿款增加。

（*）*般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度*般公共预算财政拨款支出*,***.**万元，主要用于以下方面：*般公共服务（类）支出***.**万元，占**.**%；教育（类）支出*.*万元，占*.**%；文化旅游体育与传媒支出(类)支出*.**万元,占*.**%；社会保障和就业（类）支出***.**万元，占*.**%；卫生健康(类)支出***.**万元,占*.**%；节能环保(类)支出***.**万元,占*.**%；城乡社区(类)支出**.**万元，占*.**%；农林水(类)支出*,***.**万元,占**.**%；交通运输（类）支出***.**万元，占*.**%；资源勘探工业信息等（类）支出*.**万元，占*.**；住房保障（类）支出**万元，占*.**%。

（*）*般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度*般公共预算财政拨款支出年初预算为****.**万元，支出决算为*,***.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

*.*般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%，决算数大于预算数，主要原因是人员调入。

*.*般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%，决算数小于预算数，主要原因是减少项目及征地补偿款资金支出。

*.*般公共服务（类）其他*般公共服务支出（款）其他*般公共服务支出（项）。年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%，决算数小于预算数，主要原因是年末财政回收社会服务中心运转工作经费。

*.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为*万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数，主要原因是增加美术馆公共图书馆文化馆站免费开放补助资金经费。

*.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为*万元，支出决算为*.**万元。完成年初预算的***%。决算数大于预算数，主要原因是增加美术馆公共图书馆文化馆站免费开放补助资金。

*.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%，决算数等于预算数。

*.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为*万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数，主要原因是文化发展资金增加。

*.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为*.*万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**%。决算数小于预算数，主要原因是新农保工作经费减少支出。

*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数，主要原因是人员退休、调出，养老保险缴费减少。

**.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数，主要原因是人员退休、调出，职业年金缴费减少。

**.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为*.**万元，支出决算为*.**元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数，主要原因是人员减少。

**.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数，主要原因是减少困难补助支出。

**.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为**.*万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数，主要原因是减少春节**慰问退役现役军人及优抚对象支出。

**.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数，主要原因是人员退休、调出，医疗保险缴费减少。

**.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为**万元，支出决算*万元，完成年初预算的**%。决算数小于预算数，主要疫情防控经费支出减少。

**.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为*.**万元，支出决算*.**万元，完成年初预算的***%。决算数等于预算数。

**.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为*万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数，主要原因是医疗保险年中调整支出功能分类。

**.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数，主要原因是人员退休、调出，公务员医疗补助缴费减少。

**.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数，主要原因是财政回收生态护林员补贴。

**.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数，主要原因是减少环境卫生整治经费。

**.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为*万元，支出决算为*万元，决算数等于预算数。

**.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为*万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数，主要原因是新增服务基层党员群众活动场所建设经费。

**.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为***.**元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数，主要原因是农业服务中心有人员退休。

**.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为*万元，支出决算为*.*万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数，主要原因是新增槟榔园套种热带作物种苗补贴资金。

**.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为*万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数，主要原因是新增加厚地膜推广等资金。

**.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为*万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数，主要原因是新增耕地非粮化整改复耕资金。

**.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为**.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数小于预算数，主要原因是减少项目资金支出。

**.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为**万元，支出决算**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数，主要原因是农田水利设施管护经费支出减少。

**.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为***.**万元，支出决算***.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数。主要原因年中财政下拨资金，增加*道镇首弓村委番那村大洋边水利沟建设工程资金支出。

**.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为***万元，支出决算*,***.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数。主要原因是年中财政下拨资金，增加*道镇蔬菜大棚建设项目资金支出。

**.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为**.**万元，支出决算**.**万元，完成年初预算的***.**%，决算数大于预算数。主要原因是年中调整乡村振兴工作队工作经费支出功能分类。

**.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为***.**万元，支出决算***.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数。主要原因是村干部补助支出减少。

**.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算**.**万元，支出决算**.**万元，完成年初预算的***.**%，决算数大于预算数。主要原因是年中财政下拨资金，增加交通运输发展专项资金支出。

**.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算*万元，支出决算***.**万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数，主要原因是年中财政下拨资金，增加农村公路窄路面拓宽工程项目征地补偿款及*道至加茂公路工程项目征地补偿款。

**.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）。年初预算*万元，支出决算*.*万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数，主要原因是年中财政下拨资金，增加第*次全国自然灾害综合风险普查工作经费支出。

**.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算*万元，支出决算*万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数，主要原因是年中财政下拨资金，增加农村危房改造支出。

**.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算**.**万元，支出决算**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数。主要原因是人员调动，减少住房公积金支出。

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

****年度财政拨款基本支出*,***.**万元，其中：人员经费***.**万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费***.**万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、其他资本性支出。

*、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出***.**万元，占本年支出合计的*.**%。与****年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加***.**万元，增长***.**%，主要原因是增加*道镇太阳能路灯项目资金、农村公路窄路面拓宽工程项目、*道雨林黎苗小镇基础配套设施项目（*期）支出。

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出***.**万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出***.**万元，占***%。  （*）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为***万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。其中：

*.乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为*万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政下达资金，增加*道镇太阳能路灯项目资金支出。

*.乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为***万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***%。决算数等于预算数。

*、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（*）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元，占本年支出合计的*%。与****年度持平。

（*）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元，占本年支出合计的*%。与****年度持平。

（*）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的*%。

*、财政拨款“*公”经费支出决算情况说明

（*）财政拨款“*公”经费支出决算总体情况说明。

  ****年度财政拨款“*公”经费支出预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成预算的***%，与****年度相比，“*公”经费支出减少*.**万元，下降**.**%，主要原因是公务用车运行费减少。

   （*）财政拨款“*公”经费支出决算具体情况说明。

****年度财政拨款“*公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算*.**万元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算**.**万元，占***%；公务接待费支出决算*.**万元，占*%。具体情况如下：

*.因公出国（境）费支出*.**万元。全年安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。因公出国（境）费支出决算比预算数增加*.**万元，增长*.**%。与****年度持平。

   *.公务用车购置及运行维护费支出**.**万元。其中：

公务用车购置支出*.**万元，全年购置公务用车*辆，年末公务用车保有量*辆。

公务用车运行维护费支出**.**万元，主要用于公务用车维修、购买保险、油料费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加*万元，增长*%。与****年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少*.**万元，增长*.**%，主要原因是*是油价上涨；*是车辆使用期限长，维修成本增加。

   *.公务接待费支出*.**万元，其中：

国内接待费支出*万元，国内公务接待*批次，接待*人次。

国（境）外接待费支出*万元，国（境）外公务接待*批次，接待*人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加*万元，增长*%。与****年度持平，公务接待费支出增加*万元，增长*%。

*、预算绩效情况说明

（*）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对****年度*般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目**个，共涉及资金****.**万元，占*般公共预算项目支出总额的***%。组织对****年度*道雨林黎苗小镇基础配套设施项目（*期）、农村公路窄路面拓宽工程项目、*道至加茂公路工程项目、*道镇太阳能路灯项目等**个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金****.**万元，占政府性基金预算项目支出总额的***%。****年度无国有资本经营预算项目。

共组织对*个项目开展部门评价，涉及*般公共预算支出*.**万元，政府性基金预算支出*.**万元，国有资本经营预算支出*.**万元。

财政未组织开展整体支出绩效评价。

（*）部门决算中项目绩效自评结果。

*道镇人民政府在部门决算中反映保亭县*道镇入户路项目、*道雨林黎苗小镇基础配套设施项目（*期）、耕地非粮化整改复耕资金等**个项目绩效自评结果。（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

保亭县*道镇入户路项目绩效自评表。

保亭县*道镇入户路项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为***分。全年预算数为***.**万元，执行数为***.**万元，完成预算的***%。项目绩效目标完成情况：*是该项目共下达财政衔接推进乡村振兴补助资金***.**万元，为第*批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）（保财农[****]*号）***.**万元及****年第*批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）保财农[****]*号）***.**万元，主要用于项目设计费、监理费及工程款等各项支出。*是截至****年**月**日，该项目安排的***.**万元资金，已全部支出。*是严格按照有关规定国库集中支付管理、行政单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。同时资金拨付按项目计划拨款，从而确保了专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。发现的主要问题及原因：无。下*步改进措施：无。

（*）部门评价结果。

无

（*）财政评价结果。

无

**、其他重要事项情况说明

（*）机关运行经费支出情况。

****年度*道镇人民政府机关运行经费***.**万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加**.**万元，增长*.**%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加及人员数量增加。

（*）政府采购支出情况。

****年度*道镇人民政府采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占授予中小企业合同金额的*%。

（*）国有资产占用情况。

截至****年**月**日，本部门拥有房屋面积****.**平方米，其中：办公用房****平方米，业务用房*平方米，其他（不含构筑物）****.**平方米。

本部门共有车辆*辆，其中，副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆。单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

年末在建工程****.**万元。

第*部分 名词解释

*、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

*、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

*、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

*、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

*、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

*、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

*、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

*、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

*、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

**、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**、“*公”经费：纳入本级财政预决算管理的“*公”经费，是指用*般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用*般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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